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랄프 웬저 -서연

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서연007860http://www.seo-yon.com

자동차 부품업체(서연이화, 서연탑메탈, 서연인테크 등)를 자회사로 두고 있는 지주사

7,660

▲230▲3.10%

기준일 07/03 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 서연 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 2% pass
EPS 성장률 10% 초과 적자지속 pass
순이익 영업현금의 0~70% -909% fail
시가총액 1500억 미만 1,799 fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 51 152 140
영업이익 20 26 19
영업이익률 39.2% 17.1% 13.6%
순이익 -59 -600 -178
순이익률 -115.7% -394.7% -127.1%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차 부품업체(서연이화, 서연탑메탈, 서연인테크 등)를 자회사로 두고 있는 지주사
사업환경 ▷ 자동차 해외 현지생산 증가, 글로벌 수출 확대 등으로 자동차부품 수출액 증가
▷ 최근 엔저 기조로 일본 완성차 업체가 경쟁력을 회복하고 있는 것은 현대·기아차와 협력사에 리스크 요인임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음
▷ 경기 침체기 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보임
주요제품 ▷ 내수매출액과 해외매출액 비중은 각각 37.1%, 53.9%
▷ 도어트림 ('14년 5만2000원 → '15년 5만6550원 → '16년 5만9734원 → '17년 6만1621원)
▷ 시트 ('14년 11만2000원 → '15년 11만6360원 → '16년 11만6688원 → '17년 11만9245원)
* 괄호 안은 가격변동추이
원재료 [㈜서연이화]
▷ 사출, 발포류
▷ 전장품
▷ 감싸기류 (원단 외)

[㈜서연전자]
▷ 동
▷ 아연
▷마그네슘
▷ 플라스틱

[㈜서연탑메탈]
▷ MAIN TRIM
▷ A/REST
▷ BEZEL
실적변수 ▷ 현대·기아차 자동차 완성차 판매량 증가시 수혜
▷ 자동차 및 굴삭기 경기 호조시 자회사 '탑금속' 실적 개선으로 지분법 이익 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 2%, 유동비율 432%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 10배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음