펀드(아내) 2020-01-31



시장 지수 및 투자 실적 비교
펀드(아내)
지수:2019-12-312020-01-31
변동 (연간)
연 수익률지수 대비
Kospi:2,197.67 2,119.01 -78.66 -3.6%-3.0%0.6%
Kosdaq:669.83 642.48 -27.35 -4.1%1.1%

중순까지 <삼성전자> 등을 매수하는 외국인의 활약에 힘입어 잘 나가던 주식시장은 중국 우한에서 발생한 신종 폐렴(코로나)이 뉴스로 알려지면서 무너져 내렸습니다. 정말 묘한 것은 독야청청 완강히 버티고 있는 미국 주식시장의 뚝심입니다.

* 미 증시 역시 1월 마지막 날 하락하면서 DOW지수는 작년 말보다 1% 하락(Nasdaq지수는 + 2%)마감했습니다.



펀드(아내)– 3.0%의 수익률로 Kospi지수 하락률 - 3.6%에 비해 0.6% 선방했습니다. 신종 폐렴에 의한 경제 부진 상황이 얼마나 지속될지는 모르겠지만 세계 최고의 관심사로 치료와 예방에 주력하고 있는 만큼 조만간 해결될 테고 당연히 주식시장도 회복이 되겠지요. 지금은 오로지 투자자의 미덕인 <인내심>을 발휘할 때입니다.



보유주식 현황 (2020-01-31)

보유 주식 평가보유 비중평가손익률처분 손익
수 량매수단가매 수 금 액현재가평가 액
국도화학500 46,411 23,205,650 41,450 20,725,000 6.0%-10.7% 
동일기연2,000 12,108 24,216,030 11,250 22,500,000 6.5%-7.1% 
동일기연44 12,400 545,600 11,250 495,000 0.1%-9.3%
주식배당
부국증권500 20,850 10,425,000 20,500 10,250,000 3.0%-1.7% 
부국증권(우)1,000 18,650 18,650,000 18,250 18,250,000 5.3%-2.1% 
신영증권644 54,156 34,876,350 53,000 34,132,000 9.9%-2.1% 
신영증권(우)700 52,800 36,960,000 52,300 36,610,000 10.6%-0.9% 
에스텍1,850 11,650 21,552,500 10,850 20,072,500 5.8%-6.9% 
엘오티베큠0 #DIV/0!0 9,350 0 0.0%#DIV/0!2,402,980
엘오티베큠40 9,530 381,200 9,350 374,000 0.1%-1.9%
주식배당
예스코홀딩1,000 37,400 37,400,000 36,300 36,300,000 10.5%-2.9% 
이씨에스5,000 4,610 23,050,000 4,640 23,200,000 6.7%0.7% 
인포바인1,000 21,450 21,450,000 20,050 20,050,000 5.8%-6.5% 
텔코웨어3,000 13,300 39,900,000 12,300 36,900,000 10.7%-7.5% 
DRB동일6,000 5,260 31,560,000 5,140 30,840,000 8.9%-2.3% 
KC그린홀딩7,000 4,820 33,740,000 4,860 34,020,000 9.9%0.8% 
현금 (R/P)  18,904  18,904 0.0%0.0%1,372
30,278  357,931,234  344,737,404 100.0%-3.7%2,404,352

기초:
355,526,882 평가손익률:-3.03%주식:100.0%
<매매현황> 평가손익금:-10,789,478 현금:0.0%
종 목수 량단 가 수수료금 액정 산잔 액
CMA이자1,372 1 1,372 0 1,372 1,372 18,904
이자(R/P)
신영증권144 53,300 7,675,200 1,150 7,676,350 -7,676,350 17,532 매수
국도화학100 43,850 4,385,000 650 4,385,650 -4,385,650 7,693,882 매수
동일기연102 11,650 1,188,300 170 1,188,470 -1,188,470  매수
엘오티베큠1,600 10,900 17,440,000 46,210 17,393,790 17,393,790 13,268,002
매도
동일기연353 11,700 4,130,100 610 4,130,710 -4,130,710  매수
엘오티베큠400 10,200 4,080,000 10,810 4,069,190 4,069,190 4,922
매도
동일기연349 11,650 4,065,850 600 4,066,450 -4,066,450  매수


반도체 업종의 상승 흐름에 따라 주가가 많이 오른 <엘오티베큠>을 매도해서 만들어진 현금으로 <국도화학> <동일기연>, <신영증권>을 추가 매수했습니다.

보유 주식에 대해 제 임의로 추정해서 산출한 투자지표는 아래 표와 같습니다.


투자 지표
주식 PER PBR PDR 주가 비고
국도화학 6.61 0.45 3.6% 41,450  
동일기연 19.22 0.67 0.4% 20,500
주식배당: 4%
부국증권 6.95 0.36 5.9% 20,500  
부국증권(우)     6.8% 18,250  
신영증권 6.23 0.40 5.2% 53,000  
신영증권(우)     5.4% 52,300  
에스텍 4.41 0.57 4.6% 10,850  
예스코홀딩스 4.55 0.25 4.1% 36,300  
이씨에스 9.84 0.65 4.3% 4,640  
인포바인 4.64 0.51 4.2% 20,050  
텔코웨어 10.99 0.63 4.1% 12,300  
DRB동일 6.58 0.27 3.9% 5,140
배당: 200원 추정
KC그린홀딩 8.96 0.58 1.6% 4,860  
* 배당금은 기본적으로 지난 사업연도와 동일한 금액으로 추정했습니다.

- <이씨에스> 실적이 개선될 것으로 예상되어 예년 수준(120 -> 200)으로 늘렸습니다.
- <텔코웨어> 실적이 악화될 것으로 예상되어 배당성향(650 -> 500)을 감안해서 줄였습니다.
- 동일> 10년 이상 연속해서 해오던 주식배당을 중단하는 통에 혼란이 있었습니다. 동사의 성향으로 미루어 현금배당 200원을 예상해 보았습니다.

* 마무리 글은 펀드(친구)와 동일합니다.
* 워드로 만든 글은 데이터 양의 문제인지(?) 올릴 수가 없어서 워드와 엑셀 파일을 따로 붙였더니, 게재는 됐는데 보기가 좋지 않네요. 대략 봐 주셨으면 합니다^^

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나도 한마디 (댓글 5개)

  1. 이재진아빠
    이재진아빠 | 20.02/06 17:29
    안녕하십니까? 숙향님 꾸준한 포트 잘 보고있습니다.

    1. 신영증권
    신뢰가 가는 회사입니다. 최근 실적이 안 좋은 것 같은데 이 점은 별로 걱정이 안되는데
    라임 헤지펀드 취급한 것은 동사의 경영철학에 맞지 않는 것 같습니다.
    과거 브라질 국채를 잘 알지 못한다는 이유로 취급하지 않은 내부통제 시스템이 약해진
    것 같아 조금 걱정이 됩니다.

    2. 현재 보유종목
    영풍정밀 10,000주/ 모토닉 10,000주, 동원개발 10,000주/ 신영증권 600주, 대정화금 800주
    현금 60% 입니다.

    - 영풍정밀은 작년 많은 수익을 안겨준 회사입니다. 수익실현 후 조정받을 때 다시 매수했습
    니다. 배당만 더 준다면 지금 가격대는 정말 좋은 기회 같습니다.
    - 모토닉은 시가 총액을 초가하는 순현금을 보유한 회사로 최근 LPG 차량 판매가 늘고 수소차
    부품 기술도 있어 보유중입니다.
    - 대정화금, 동원개발은 제가 딱히 문제점을 찾기 어려울 만큼 저평가된 주식이라 판단하고
    매수 했습니다.

    - 현금 : 영풍정밀, 기업은행, 모토닉 등을 매도하여 현금 비중이 60%가 넘었습니다.
    조금씩 주식비중을 늘려 나갈 생각입니다.

    3. 기업의 성장성
    기업의 성장성을 예측하는 것은 정확성 측면에서 너무 어려운 일입니다.
    언제 대체상품이 나올지 모르고, 경제적해자를 정확히 측정할 만큼 환경변화도 만만치 않습니다. 그래서 성장주 투자보다 가치주 투자가 성공 확률이 높은 것 같습니다.
    성장주는 보통 성장을 위한 투자를 위하여 배당을 잘하지 않습니다. 그렇지만 성장성이
    꺽일때 주가하락은 클 수 밖에 없어 개인이 수익내기기 만만치 않아 제가 투자를 주저하는 것
    같습니다.

    4. 숙향님의 성공투자를 기원드립니다.
    많은 독서를 통한 통찰력으로 교훈을 주시는 숙향님의 계획(투자 법인설립 등)이 승승장구
    하시기를 기원드립니다.

    답글쓰기
  2. 숙향
    숙향 | 20.02/07 08:41
    이재진아빠 님~ 저도 <영풍정밀>을 매수했습니다. 작년 연말에 인천투자모임 송년회에 초청을 받아 갔다 회원들이 소개한 종목을 보고서 대략 살펴보고서 매수하게 되었는데요. 같은 이유로 <코텍>도 매수했습니다. 현재는 둘다 투자자산의 평가손실을 키우는데 혁혁한 공을 세우고 있죠^^

    <영풍정밀>은 2004년 주식비중을 늘리기 시작했을 때 거의 처음으로 발견했던 기업이라 인연이 깊습니다. 당시 주가가 액면가 5,000원 근처에서 움직였는데, 거의 정액 배당금이 500원이고 가치에 비해 엄청 저평가라 100개 이상 검토했던 주식에서 첫번째로 투자했던 기업인데요.

    주총에 참석해서 이익이 늘어나는만큼 배당도 늘려주었으면 좋겠다고 건의하기도 했었습니다. 주총이 끝난 다음 전문경영인으로부터 자신의 한계를 고백하는 말씀을 듣고서 2~3배 이익을 내고 매도했고 얼마 후에 제가 생각했던 동사의 매력이 부각되면서 주가가 엄청나게 올랐던 애증이 있는 기업입니다.

    <신영증권>의 라임 펀드 판매는 <가치투자연구소>에서도 회원 한 분이 언급하길래 보수적인 회사라 하지 않았을 것으로 생각한다는 식으로 답을 드렸었는데.. 사실이었군요. 어떤 상황인지 확인할 필요는 있을 듯 합니다. 저는 3억 대주주 요건 등의 문제를 피하기 위해 동사 비중을 줄였고 그만큼 <부국증권> 비중을 늘렸습니다.

    귀한 정보와 함께 깊은 배려가 느껴지는 격려의 말씀에 감사 드립니다.
    답글쓰기
  3. 연금고객
    연금고객 | 20.02/07 16:26
    여기서도 뵙게 되어 반갑고 감사합니다 ^^
    답글쓰기
    • 숙향
      숙향 | 20.02/07 22:16
      보기 좋게 올리지 못해 죄송합니다^^
  4. 숙향
    숙향 | 20.02/07 22:24
    <신영증권>의 라임에 투자한 내용은 작년 10월에 이미 구체적인 판매금액까지 기사로 나왔던데, 제가 정말 둔하고 무심하다는 것을 알았습니다. 이러고도 투자한다는 게 신기하네요^^
    이런 문제가 일어나면 설명부족 등으로 어떤 식으로든 피해배상이 있을테니 최근 주가 약세의 이유로 이해하면 될 듯 합니다.

    당시 라임 상품을 경쟁적으로 판매하려고 했다는 것과 라임의 경영진 한 사람이 신영증권 출신이던데, 이 두 가지 요인이 보였습니다.
    결과는 담주쯤 나올 것 같은데, 최악을 가정하더라도 일시적인 악재로 받아들이려고 합니다.
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  5. 좀보다가
    좀보다가 | 20.02/11 16:48
    꾸준히 포트폴리오 올려 주셔서 감사드립니다.많은 도움을 받고 있습니다.
    답글쓰기
    • 숙향
      숙향 | 20.02/12 08:50
      고마운 말씀을 주시네요. 더 좋은 포트폴리오를 만들 수 있도록 더 노력하겠습니다^^

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