[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 5%↓ 18만원-삼성證

삼성증권은 3일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 19만원 대비 5% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 영업이익은 1,224억원(-62%QoQ)으로, 컨센서스를 40%하회. 다만 최근 낮아진 시장 기대치 대비 양호한 수준. 컨센서스 하회배경은 예상보다 부진한 화학제품 스프레드에 기인.
▶ 목표주가 하향하나, BUY의견 유지: 지연된 마진 회복시점과 신종 코로나 바이러스로 인한 단기 수요위축을 감안하여, 2020년 EBITDA를 8% 하향. 이에 따라 SOTP기준 목표주가 5% 하향조정(19만원→18만원). 다만 악재는 대부분 주가에 반영되었으며, 1Q20말부터 실적과 정제마진에 있어 반등 모멘텀이 부각될 전망. BUY의견 유지







지난 31일 주가는 전일대비 4.00% 상승한 13만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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