삼성증권은 지난 28일 셀트리온헬스케어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만1937원 대비 8% 상향했다.
삼성증권 서근희 연구원이 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2020년 컨센서스 매출액 1조 6,075억원, 영업이익 1,833억원. 컨센서스에 미국 트룩시마, 인플렉트라 성장성 선반영. 실적 서프라이즈는 램시마 SC에서 기대
▶ 미국 트룩시마 출시 두 달만에 M/S 1.5%로 고성장. 연내 10% 이상의 M/S 예상. 미국 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선 및 밸류에이션 부담 완화
▶ 램시마 SC, 1차 치료제 내성 환자 대상 새로운 치료 옵션으로 매출 성장 기대. 2020E 실적추정치 상향에 따라 목표주가 67,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
셀트리온헬스케어는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2820억3583만원으로 전년 동기 2126억7071만원 대비 32.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 213억2567만원으로 전년 동기 200억4910만원 대비 6.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 101억4170만원으로 전년 동기 63억8250만원 대비 58.9% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 셀트리온헬스케어의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 315억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3139억3300만원, 지배지분 순이익은 338억5000만원이다.
현재가 5만4600원 기준 주가순자산배수(PBR)는 5.06배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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