[실시간 분석] 금호석유, +3.6% 상승…증권사 목표가 10만원 제시

금호석유 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오후 12시 55분 현재 금호석유의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 7만6800원이다.

이날 주가 상승은 금호석유에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 12일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만5000원 대비 5% 상향했다.



KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 동사 OP는 YoY 배증. 합성고무 및 에너지 호전되었지만, 특히 페놀유도체(금호피앤비) 실적 급증에 기인
▶ 동사는 3Q19 NB라텍스 생산능력을 +15만톤 확대하는 한편 기존 타이어용 SBR 라인은 12.8만톤 감축
▶ 한편 동사는 본사(별도) 실적 기준으로 배당 결정. 페놀유도체 부진 불구 본사 실적 호조로 배당 확대 가능성

금호석유는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1조2199억원으로 전년 동기 1조4505억원 대비 15.9% 감소했다. 같은기간 영업이익은 686억7992만원으로 전년 동기 1509억6485만원 대비 54.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 475억5952만원으로 전년 동기 1223억9970만원 대비 61.1% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 금호석유의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 603억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조1942억원, 지배지분 순이익은 487억원이다.



현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.