[퀵리포트] 삼성SDI, "매수" 유지..목표가 31만원 유지-현대차證

현대차증권은 15일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 31만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 31만원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 실적은 ESS 사고 이슈로 컨센서스를 하회할 전망. 4Q19에는 ESS 안전성 강화를 위한 선제적 조치로 1,500~2,000억원 수준 비용 반영될 전망. 당사 실적 전망에는 1,700억원 반영
▶ ESS 사업은 국내 사업장 사고로 전년비 매출 역성장 기대되며 충당금 및 안전성 강화 비용 등으로 수익성이 크게 악화되겠으나, 해외 사업 고성장으로 국내는 점차 비중이 축소될 것
▶ EV배터리 사업은 4Q19 BEP를 기록할 전망. 수익성과 안전성 위주의 사업 전략으로 상대적으로 수익성에 변수는 적은 상황. 2020년 연간 Low single 수준의 이익 기대
▶ 국내 ESS 이슈는 단기적 요인. EV용 배터리 사업 구조적 성장 및 수익성 개선에 주목







지난 14일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 22만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.

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