[실시간 분석] 솔브레인, +3.3% 상승…증권사 목표가 9만5000원 제시

솔브레인 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 15분 현재 솔브레인의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 7만4200원이다.

이날 주가 상승은 솔브레인에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 지난 2일 솔브레인에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 26% 상향했다.



KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 솔브레인 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19E 매출액 2,582억원(+0.6% QoQ, +1.3% YoY), 영업이익 464억원(+1.3% QoQ, -0.9% YoY), 당기순이익 353억원(-12.2% QoQ, +2.6% YoY) 추정. 사업 부 문별 고른 실적을 바탕으로 창사 최대 매출 경신 전망
▶ 반도체: 매출액 1,437억원(+0.9% QoQ) 추정. 일부 고객사 2D NAND Capa 감소 영 향에도 불구 3D NAND 가동률 회복 및 신규 Capa 가동 수혜로 소폭 개선 개선 전망

솔브레인은 올해 2분기 연결기준 매출액이 2566억9108만원으로 전년 동기 2382억5613만원 대비 7.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 458억1035만원으로 전년 동기 431억9661만원 대비 6% 늘었다. 지배지분 순이익은 395억9754만원으로 전년 동기 231억4307만원 대비 71.1% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 솔브레인의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 477억2500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2608억2500만원, 지배지분 순이익은 321억원이다.



현재가 7만4200원 기준 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다.