[실시간 분석] 롯데정밀화학, +3% 상승…증권사 목표가 6만5000원 제시

롯데정밀화학 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 11시 2분 현재 롯데정밀화학의 주가는 전일대비 3% 상승한 5만3400원이다.

이날 주가 상승은 롯데정밀화학의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 15일 롯데정밀화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다.



삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데정밀화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 2주간 ECH 가격은 10%상승했으며, ECH-프로필렌 스프레드는 14%상승
▶ 이는 3월이후 중국 안전감찰에 따른 가동중단 설비로 인한 공급타이트 영향에 기인. 특히 중국 내수 가격은 최근 한달간 40%이상 급등하며, 국제가 대비 26%높은 수준. 따라서 국제가격 추가 상승여력 높은 것으로 판단
▶ 최근 가성소다 약세에도 불구하고, ECH 가격/스프레드의 가파른 상승세로 인해 3Q실적은 컨센서스/당사 추정치를 상회할 전망. 업종 내 QoQ 이익 성장세가 가장 두드러지는 업체로, 단기 주가/실적 모멘텀 부각될 전망. BUY의견 유지

롯데정밀화학은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3266억3652만원으로 전년 동기 3357억8304만원 대비 2.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 376억8337만원으로 전년 동기 497억5311만원 대비 24.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 408억4040만원으로 전년 동기 551억8685만원 대비 26% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 롯데정밀화학의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 487억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3517억4000만원, 지배지분 순이익은 447억원이다.



현재가 5만3400원 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.00배, 자기자본이익률(ROE)은 14.6%다.