[2Q 프리뷰] 파워로직스, 예상 초과할 듯…올해 갈수록 좋다

[아이투자 임규미 데이터 기자] 파워로직스가 2분기 시장 기대치를 상회할 것이란 기대감이 피어나고 있다. 지난 1분기에 이어 2분기까지 시장을 놀라게 한 만큼 올해 연간 실적 또한 긍정적이란 증권가 분석이다.

이베스트투자증권 양형모 연구원은 8일 2분기 매출액을 전년 동기 대비 65.4% 증가한 2707억원, 영업이익을 전년 동기 대비 335.5% 증가한 192억원으로 추정했다. 멀티플 카메라 수요 증가로 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적이 기대된다는 분석이다. 예상보다 고객사 주문량이 늘었다고 설명했다.

2분기 이후 중장기적 실적 전망 또한 밝다. 양 연구원은 고객사의 플래그십 모델이 8월에 출시됨에 따라 2분기를 최저치로 3분기 매출액은 3000억원을 넘어설 것이라 내다봤다. 삼성전자 스마트폰의 보급형부터 플래그십 모델까지 카메라모듈 전면, 후면을 모두 파워로직스가 납품하기 때문이다.

여기에 중·대형 전지 부문 매출 또한 시작된다. 양 연구원에 따르면 IR 설명회를 통해 회사측이 제시한 올해 중대형 전지 매출은 EV향 100~200억원, ESS향 100~200억원 수준이라 전했다. 베트남 빈푹, 하이퐁 공장은 이미 7월 양산에 돌입했으며, 추가 라인을 준비 중이다. 여기에 국내 탑티어 배터리 업체와 협업을 통해 진출한 베트남 빈패스트 프로젝트가 진행 중이라 덧붙였다. 또한 ESS는 탑티어 배터리 업체의 셀을 확보해 개발을 완료한 상태로 이미 대형 고객사에 샘플을 제공해 매출이 시작될 것이라 내다봤다.

10일 오전 11시 7분 주가는 전일 대비 0.4% 하락한 1만1350원이다. 2019년 1분기 실적까지 반영한 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.97배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.

양 연구원이 제시한 올해 예상 실적 기준 PER은 6.6배다. 양 연구원은 지난 달 19일 목표주가를 1만5000원에서 2만원으로 33% 상향한 바있다. 다만 이후 파워로직스 주가가 조정받으면서 지난 리포트 대비 주가가 13% 하락해 목표 주가를 1만7800원으로 낮췄다고 덧붙였다. 이번 목표가 하향은 이베스트투자증권 리서치센터의 자체 룰에 의한 기계적 하향이란 설명이다.



<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33


아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록
07 / 23 15 : 30 현재

파워로직스 047310

11,050원 ▲ 100 원, ▲ 0.91 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onononoffoff

18점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 ononononoff
수익 성장성 ononononon
현금 창출력 onononoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
190319_부크온_신간190430_부크온_가치평가

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스