[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 5%↓ 34만원-삼성證

삼성증권은 25일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 36만원 대비 5% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 영업이익은 3,270억원(+10%QoQ)으로 컨센서스(3,620억원; -10%)를 하회할 전망
▶ 영업이익 컨센서스 하회는 5월 이후 중국 수요위축 심화에 따른 스프레드 부진에 기인. 다만 원/달러 평균환율 상승이 스프레드 부진영향을 일부 상쇄할 것
▶ 2019년 ROE 추가하향을 감안하며 목표주가를 6%하향(36만원→34만원). 단기 수요반등은 무역분쟁 등 매크로 불확실성의 해소 이후 발생할 전망. 현재 12MF P/B 0.63배로, 낮아진 이익체력 대비로도 저평가 매력은 높기에 Valuation 관점에서 접근 추천







이날 오후 12시 45분 현재 롯데케미칼 주가는 전일대비 1.97% 상승한 25만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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