[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 5%↓ 34만원-삼성證

[아이투자 현명한 기자] 삼성증권은 25일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 36만원 대비 5% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 영업이익은 3,270억원(+10%QoQ)으로 컨센서스(3,620억원; -10%)를 하회할 전망
▶ 영업이익 컨센서스 하회는 5월 이후 중국 수요위축 심화에 따른 스프레드 부진에 기인. 다만 원/달러 평균환율 상승이 스프레드 부진영향을 일부 상쇄할 것
▶ 2019년 ROE 추가하향을 감안하며 목표주가를 6%하향(36만원→34만원). 단기 수요반등은 무역분쟁 등 매크로 불확실성의 해소 이후 발생할 전망. 현재 12MF P/B 0.63배로, 낮아진 이익체력 대비로도 저평가 매력은 높기에 Valuation 관점에서 접근 추천





이날 오후 12시 45분 현재 롯데케미칼 주가는 전일대비 1.97% 상승한 25만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33


아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록
11 / 18 13 : 31 현재

롯데케미칼 011170

225,000원 ▼ 1,000 원, ▼ 0.44 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onononoffoff

19점

/ 25점 만점

경제적 해자 ononononoff
재무 안전성 ononononon
수익 성장성 ononononon
현금 창출력 ononoffoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
190110_배당주클럽190923_부크온_지표분석법

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스