[실시간 분석] 화승엔터프라이즈, +3.3% 상승…증권사 목표가 1만8000원 제시

화승엔터프라이즈 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 10시 1분 현재 화승엔터프라이즈의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 1만3900원이다.

이날 주가 상승은 화승엔터프라이즈에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

DB금융투자는 지난 13일 화승엔터프라이즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만4000원 대비 28% 상향했다.



DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 베트남 모자 생산 공장 인수 관련하여 중장기적으로 아디다스 내에서 매출 포트폴리오를 다변화하고자 하는 의지 반영하는 것으로 판단(UNIPAX 인수 투자금 약 100억원, 지분율 50%)
▶ 화승엔터프라이즈가 보유하고 있던 B급 재고 물량 할인율 예상보다 크지 않은 것으로 추정. 이익 추정치 상향. 하반기와 내년 P와 Q가 동시에 증가하는 수주 사이클 보일 예정으로 투자 매력 UP
▶ 단기 실적보단 하반기와 내년 수주의 질 향상에 초점 맞출 것. 금번 M&A가 아디다스와의 전략적 관계를 더욱 공고히 다지는 계기 될 것으로 예상. 추정치 상향으로 목표주가 18,000원으로 상향

화승엔터프라이즈는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 2380억2760만원으로 전년 동기 2325억6852만원 대비 2.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 148억1016만원으로 전년 동기 176억1712만원 대비 15.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 95억7412만원으로 전년 동기 98억6035만원 대비 2.9% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 화승엔터프라이즈의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 70억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2290억7500만원, 지배지분 순이익은 44억원이다.



현재가 1만3900원 기준 주가수익배수(PER)는 49.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.01배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.