[실시간 분석] 두산밥캣, +3.4% 상승…증권사 목표가 3만8000원 제시

두산밥캣 주가가 강세를 보이고 있다. 2일 오전 9시 1분 현재 두산밥캣의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 3만3050원이다.

이날 주가 상승은 두산밥캣에 대한 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하이투자증권은 2일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 반면 목표가는 3만8000원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.



하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 컨센서스 상회하는 호실적
▶ 주가약세 사유① 그룹사 리스크: 그룹사 자산 매입 일단락, 즉 해소
▶ 사유② 두산중공업의 두산밥캣 PRS 오버행: 유통주식의 10%가 잠재 매물
▶ 2Q19 성수기 이후 낙관은 어려움:1) CT 출시로 비용 지출, 2) 북미 출하-재고 꺾임

두산밥캣은 올해 1분기 연결기준 잠정 매출액이 1조624억원으로 전년 동기 8703억원 대비 22% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1133억원으로 전년 동기 943억원 대비 20.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 685억원으로 전년 동기 623억원 대비 9.9% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 두산밥캣의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1027억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9961억원, 지배지분 순이익은 665억6699만원이다.



현재가 3만3050원 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.