[퀵리포트] KB금융, "매수" 유지..목표가 4%↓ 5만8000원-메리츠證

메리츠종금증권은 11일 KB금융에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만1000원 대비 4% 하향했다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 KB금융 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 58,000원으로 하향
▶ 4Q18P 순이익 2,001억원(-63.9% YoY, -79.0 QoQ)으로 컨센서스 54.0% 하회
▶ 5천억원 이상의 대규모 일회성 비용 지출과 비은행 주력 자회사 실적 부진이 원인
▶ 1) NIM -2bp, 2) Loan growth +2.1%, 3) CCR 0.3%, 4) CIR 76.4% 5) CET1 14.0%
▶ 비우호적인 경영 환경과 자본활용에 대한 고민 필요



지난 8일 주가는 전일대비 0.10% 상승한 4만8100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.

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