펀드(아내) 2018-12-31 (3-2)


펀드(아내)의 설정 이후 평가액 변화 및 지수와 비교한 투자수익률

투자자산 평가 - 펀드(아내)
연 도
불 입 액
출 금 액
불입 누계액
평가손익
평가액
수익률
Kospi 대비
2004-07-02
2004-12-31
10,000,000
 
10,000,000
1,545,432
11,545,432
15.5%
1.4%
2005-12-31
7,000,000
 
17,000,000
25,928,394
44,473,826
139.8%
85.8%
2006-12-31
2,077,846
-22,741,930
-3,664,084
29,117,679
52,927,421
62.5%
58.6%
2007-12-31
10,000,000
-26,865,780
-20,529,864
30,101,468
66,163,109
83.5%
51.2%
2008-12-31
299,009
0
-20,230,855
-31,145,179
35,316,939
-46.9%
-6.1%
2009-12-31
 
-2,000,000
-22,230,855
28,801,196
62,118,135
86.4%
36.8%
2010-12-31
10,700,000
0
-11,530,855
13,329,823
86,147,958
18.3%
-3.6%
2011-12-31
10,300,000
0
-1,230,855
1,519,419
97,967,377
1.6%
12.6%
2012-12-31
3,680,000
-30,000,000
-27,550,855
15,590,407
87,237,784
21.8%
12.4%
2013-12-31
3,950,000
 
-23,600,855
22,978,748
114,166,532
25.2%
24.5%
2014-12-31
25,000,000
 
1,399,145
38,843,344
178,009,876
27.9%
32.7%
2015-12-31
12,000,000
 
13,399,145
48,777,860
238,787,736
25.7%
23.3%
2016-12-31
12,000,000
 
25,399,145
3,301,659
254,089,395
1.3%
-2.0%
2017-12-31
12,000,000
 
37,399,145
26,621,638
292,711,033
10.0%
-11.8%
2018-12-31
10,000,000
 
47,399,145
36,150,125
338,861,158
11.9%
29.2%
 
 
 
 
 
 
 
 
누계
 
 
47,399,145
291,462,013
338,861,158
484.6%
345.0%
15년간 연평균 수익률(2004~2018):
32.3%
 23.0%
시장 지수 변화
연 도

Kospi

지수 변화율

Kosdaq

지수 변화율
2004-07-02
785.79
연간
기준연도
385.18
연간
기준연도
2004-12-31
895.92
14.0%
14.0%
380.33
-1.3%
-1.3%
2005-12-31
1,379.37
54.0%
75.5%
701.79
84.5%
82.2%
2006-12-31
1,434.46
4.0%
82.6%
606.15
-13.6%
57.4%
2007-12-31
1,897.13
32.3%
141.4%
704.23
16.2%
82.8%
2008-12-31
1,124.47
-40.7%
43.1%
332.05
-52.8%
-13.8%
2009-12-31
1,682.77
49.7%
114.2%
513.57
54.7%
33.3%
2010-12-31
2,051.00
21.9%
161.0%
510.69
-0.6%
32.6%
2011-12-31
1,825.74
-11.0%
132.3%
500.18
-2.1%
29.9%
2012-12-31
1,997.05
9.4%
154.1%
496.32
-0.8%
28.9%
2013-12-31
2,011.34
0.7%
156.0%
499.97
0.7%
29.8%
2014-12-31
1,915.59
-4.8%
143.8%
542.97
8.6%
41.0%
2015-12-31
1,961.31
2.4%
149.6%
682.35
25.7%
77.2%
2016-12-31
2,026.46
3.3%
157.9%
631.44
-7.5%
63.9%
2017-12-31
2,467.49
21.8%
214.0%
798.42
26.4%
107.3%
2018-12-31
2,041.04
-17.3%
159.7%
675.65
-15.4%
75.4%
 
 
 
 
 
 
 
누적수익률
 
139.6%
 
 
122.9%
 
15년 연평균 수익률(2004~2018):
9.3%
 
 
8.2%



2018년 전반적인 포트폴리오 운용상황



지난 해 보유했던 주식은 6개 기업 7종목에서 12개 기업 13종목으로 배로 늘었습니다. 배당금을 일정 금액 이하로 줄이기 위해 주식배당을 하는 주식과 (저의 능력에 부치는)성장성이 우선되는 주식 편입 비중을 높였고 대주주 인정 금액이 낮아짐에 대비하기 위해 투자 종목을 늘리려고 했던 결과입니다. 미래는 알 수 없으나 2018년만을 본다면 수익률 면에서는 매우 큰 실수를 저질렀습니다^^



<신영증권> 지난 사업연도에 비해 엄청 향상된 실적을 보여주고 있지만 (매우)보수적으로 지난 사업연도 실적을 갖고서 연말 종가 보통주 59,000/ 우선주 54,000원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 7.0 / PBR: 0.47 / PDR: 보통주 4.7%, 우선주 5.2%



<에스텍> 자사주를 차감한 시가총액 828억의 절반 이상의 현금을 보유한 기업으로 2년 전부터 정액배당 500원을 지급하고 있습니다. 순익만으로는 지난 사업연도보다 나을 것으로 보이는데, 전년도 실적에 연말 종가 9,840원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 8.4 / PBR: 0.67 / PDR: 5.1%



동일> 10년 이상 주식배당과 현금배당을 함께 지급하면서 대략 4% 수준의 실질 배당수익률을 얻을 수 있습니다. 지난 사업연도보다 수익면에서 나은 실적을 보일 것으로 예상되지만, 전년도 실적에 연말 종가 6,560원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 6.9 / PBR: 0.36 / PDR: 1.7% + 주식배당 2.39%



<인포바인> 자사주를 차감한 시가총액 498억보다 약 200억 더 많은 현금을 보유한 기업이지만 매출이 줄어드는 게 너무 확실한 기업입니다. 3분기까지 실적으로 추정했을 때 매출/영업익/순익 모두가 전년도 실적에 비해 20% 정도 줄어들 것으로 보입니다. 연말 종가 22,900원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 5.2 / PBR: 0.62 / PDR: 4.7% - 배당에 일관성이 없는 편이라 줄어들 가능성이 있습니다.



<예스코홀딩스> 자사주를 차감한 시가총액은 1,704억이고 순현금 1,500억을 보유한 기업입니다. 금융부채를 이용해서 고금리 채권에 투자할 정도로 자금 활용에 적극적입니다. 3분기까지 실적으로 추정했을 때 전년도 이상의 실적이 가능할 것으로 보이므로 작년 실적을 갖고서 연말 종가 39,950원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 7.5 / PBR: 0.27 / PDR: 3.8%



<텔코웨어> 2019 5G 투자가 본격화 되는 통신업종의 수혜주인데다 자사주를 차감한 시가총액 717억에 버금가는 현금을 보유한 기업으로 4년 전부터 배당성향을 늘리고 있습니다. 임의로 추정한 2018년 실적에 연말 종가 12,750원으로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

PER: 13.5 / PBR: 0.67 / PDR: 4.5%



그린홀딩스>& 코트렐> 환경관련주로 예전에 엄청난 수익을 안겨준 주식입니다. 작년 재무지표 만을 갖고서 매수하게 되었는데, 1, 2분기 연속으로 끔찍한 실적을 공시하면서 주가가 많이 하락했습니다. 3분기부터 실적은 개선 추세를 보이고 있지만 사업 분석을 할 능력이 못 되는지라 동사 경영진의 능력을 믿고서 지금의 보유량을 유지하려고 합니다. 전년도 실적에는 많이 미치지 못할 것으로 예상되지만 실적 추정이 어려워 2017년 실적을 갖고서 두 기업의 연말 종가로 계상한 투자지표는 다음과 같습니다.

그린홀딩스> 종가: 3,725.. PER: 16.2 / PBR: 0.51 / PDR: 3.0%

코트렐> 종가: 4,260.. PER: 8.0 / PBR: 0.73 / PDR: 2.3%


* 3-3으로 넘어갑니다
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