[실시간 분석] 한화케미칼, +3.2% 상승…증권사 목표가 2만2000원 제시

[아이투자 박식한 기자] 한화케미칼 주가가 강세를 보이고 있다. 6일 오전 9시 10분 현재 한화케미칼의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만9300원이다.

이날 주가 상승은 한화케미칼의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 6일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 동사의 주가 수익률은 -40.8%를 기록 중. 이는 제품 스프레드 하락 및 화학업황 투자심리 악화에 따른 밸류에이션 하락에 기인. 현재 12MF P/B는 0.44배로 다운사이클 저점(0.4배)에 도달
▶ 최근 악재로 작용했던 요인들이 점차 소멸되며, 단기 모멘텀 요인 재발견. 이는 1) TDI 반등, 2) LDPE/LLDPE 스프레드 개선, 3) 태양광 모듈 가격의 1년 3개월만의 반등. 중기 모멘텀으로는 화학부문 이익감소를 상쇄할 큐셀코리아에 대한 합병효과
▶ 2H18 모멘텀 상실이 밸류에이션 하락의 가장 큰 원인. 4Q18 실적은 부진하겠지만, 최근 태양광 모듈 가격 상승과 큐셀코리아 합병효과 감안 시 성장 모멘텀 재부각 예상. BUY의견 및 목표주가 유지

한화케미칼은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조3118억원으로 전년 동기 2조3130억원 대비 0.05% 감소했다. 같은기간 영업이익은 937억8652만원으로 전년 동기 2152억3792만원 대비 56.4% 줄었다. 지배지분 순이익은 -227억1920만원으로 전년 동기 2526억6219만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한화케미칼의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 632억9299만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조3032억원, 지배지분 순이익은 822억6700만원이다.

현재가 1만9300원 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.


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