[밸류라인] 주식MRI 찍고, V차트로 짚는다

[아이투자 김보미 연구원]
[편집자 주: 아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com)은 다양한 기준으로 투자할만한 종목을 고를 수 있는 유용한 툴입니다. 널리 쓰이는 몇 가지 방법을 서비스 활용법과 함께 소개합니다.]

아이투자(www.itooza.com) 밸류라인 골드다이아 서비스는 종목발굴에 특화된 서비스다. 전 상장사의 재무 데이터를 기반으로 여러 솔루션을 제공해 클릭 몇 번이면 원하는 조건에 맞는 종목을 찾을 수 있다. 2018년 2분기 실적 마감을 맞아 골드다이아의 다양한 서비스 활용법을 소개한다. 29일은 주식MRI와 V차트를 통해 개별 종목을 분석하는 법을 다룬다.

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[밸류라인] 2Q 팔방미인주, "주식MRI"로 찾자

주식MRI 솔루션의 개별 종목 검색에서는 다섯 가지 진단 항목을을 바탕으로 오각형 차트와 함께 각 항목의 별점, 등수 등을 한 페이지로 보여준다. 주식MRI 솔루션은 중장기적인 회사의 성과를 평가해 점수를 부여한다.

예시로 호텔신라를 검색해봤다. 간략한 기업 소개부터 주가, 주식 MRI 분석 요약, 결과 보고서 등을 한번에 확인할 수 있다. 호텔신라는 종합 점수 25점 만점 중 19점을 획득했다. 이는 전체 상장사의 상위 4%에 해당한다.

[표1] 주식MRI 솔루션 개별 종목 검색

(자료: 아이투자 밸류라인 주식MRI 솔루션)

호텔신라가 지난 달에도 19점을 받았던 건 아니다. 7월 27일 기준 호텔신라의 MRI점수는 총 11점을 받았다. 그러나 최근 2분기 호실적이 반영돼 점수가 향상됐다. 호텔신라의 기업가치 변화를 V차트에서 살펴 현재 고득점을 한 배경을 알아보자.

[표2] 호텔신라 최근 한달간 MRI점수 변동 추이

(자료: 아이투자)

한 달간 점수가 확연히 높아진 3개 항목을 'V차트'를 통해 살폈다. 수익 성장성(1점→4점), 현금 창출력(2점→4점), 밸류에이션(3점→5점)이 2점 이상 상승한 항목들이다.

V차트는 오직 아이투자만 제공하는 자료로 재무제표를 한눈에 보기 쉽도록 그림(그래프)으로 만든 것이다. 재무제표가 낯선 초보 투자자라도 장기간 기업의 실적, 재무상태 등의 변화를 직관적으로 확인할 수 있다.

☞ V차트 서비스 바로가기

먼저 1점에서 4점으로 개선된 수익 성장성 점수다. 호텔신라의 매출액은 2016년, 2017년 2년 연속 성장한 가운데, 2분기 매출액도 전년 동기 대비 41% 증가한 9186억원을 기록했다(이하 별도 기준).

2분기 이익 성장세도 도드라졌다. 영업이익은 전년 동기 245억원의 약 3배인 695억원이다. 지배지분 순이익은 전년 동기 30억원의 17배가량인 526억원으로 급격히 늘었다. 연환산 기준으로 2016년 0%에 근접했던 순이익률은 올해 2분기 2.9%로 상승했다.

다음은 2점에서 4점이 된 현금 창출력 점수에 관한 V차트다. 현금흐름 추이를 보면, 이익 성장과 함께 영업활동현금흐름이 개선됐다. 2분기 재무활동현금흐름이 마이너스(-)로 돌아선 점도 특징이다.

[표3] 호텔신라 연환산 별도 실적과 현금흐름 추이


마지막으로 3점에서 5점으로 늘어난 밸류에이션 항목이다. 호텔신라는 최근 이익이 급증하며 주가도 상승세를 보였다. 주가는 6월 14일 52주 최고가인 13만2000원에 도달했다.

지난 6월까지 주가가 오르기도 했지만, 그보다 이익 성장률이 매우 컸다. 호텔신라 주가는 7월 들어 조정을 받고 월간 19% 하락했다. 7월 말부터는 10만원 내외에 주가가 형성됐고, 8월 28일 종가는 10만5500원을 기록했다. 2분기 이익 성장과 7월 주가 하락이 맞물려 밸류에이션 점수가 더욱 높아졌다.

주식MRI , V차트 등 아이투자 밸류라인 서비스를 활용하면 저평가 우량 기업을 손쉽게 골라낼 수 있다. 아이투자 밸류라인은 실적 마감 다음날 상장사의 2분기 실적을 담은 엑셀 파일을 제공하며, 실적이 사이트에 반영되고 나면 종목쇼핑, 마이쇼핑 등 솔루션을 이용해 스스로 종목을 추릴 수 있다.

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최신 실적 반영을 기념해 특가 이벤트도 진행 중이다. 2분기 실적 업데이트 마감에 맞춰 15일간(8월 16일~30일) 할인 가격에 이용할 수 있다. 남들보다 빨리 저평가 우량주 찾는 법, 밸류라인 서비스와 함께라면 가능하다.

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한편, 아이투자가 운영하는 퀀트클럽은 주식MRI 솔루션를 활용한 포트폴리오 '주식MRI 전략'을 제공하고 있다. 퀀트클럽의 주식MRI 전략은 서비스를 시작한 2012년 6월부터 올해 8월 28일까지 누적 수익률 144%를 달성했다. 이처럼 주식MRI 솔루션을 활용한 투자법으로도 시장을 충분히 웃도는 성과를 거둘 수 있다.

☞ MRI전략 과거수익률 보기

서비스 문의 ☏ 02)723-9093




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11 / 16 13 : 57 현재

호텔신라 008770

82,100원 ▼ 1,600 원, ▼ 1.91 %

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투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 ononononon

19점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 onononoffoff
수익 성장성 ononononoff
현금 창출력 ononononoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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