아이투자(www.itooza.com) 밸류라인 골드다이아 서비스는 종목발굴에 특화된 서비스다. 전 상장사의 재무 데이터를 기반으로 여러 솔루션을 제공해 클릭 몇 번이면 원하는 조건에 맞는 종목을 찾을 수 있다. 2018년 2분기 실적 마감을 맞아 골드다이아의 다양한 서비스 활용법을 소개한다. 오늘(23일)은 6번째, 피오트로스키 솔루션이다.
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피오트로스키 솔루션은 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법을 적용해 재무상태가 튼튼한 기업을 찾는데 유용한 기능이다.
평가방법은 기업의 수익성, 자본조달 및 레버리지 사용의 안전성, 영업효율성 등 3가지 부문에 대해 9가지 기준을 적용한다. 항목당 1점씩을 적용해 총점 8점이 넘으면 재무 우량기업으로 평가한다. 또한 전년 대비 항목별로 좋아져야 점수를 받기 때문에, 해당 항목의 점수가 유지만 돼도 개선 중이란 의미다.
특히 매분기 점수가 빠르게 높아진 기업을 눈여겨볼 필요가 있다. 이런 기업들을 골라 피오트로스키 점수와 함께 현재 시점의 재무비율, V차트를 살펴보면 좋다. 피오트로스키 솔루션은 밸류라인 종목발굴 솔루션에서 찾을 수 있다.
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8월 22일, 2분기 실적 기준 9점 이상을 받은 기업은 금호석유, 일진디스플, 디에이피, 성우테크론, 남성 등이다. 데이터 상단의 엑셀 다운로드와 프린트 기능도 유용하다. 현재 웹페이지에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다.
[표1] 피오트로스키 솔루션 전체 순위 검색
(자료: 아이투자 밸류라인 피오트로스키 솔루션)
전체 순위 검색뿐 아니라 투자자가 관심 있는 개별 종목을 검색할 수도 있다. 개별 종목 검색 메뉴에 들어가면 상단의 종목 검색 칸에 종목명 혹은 코드를 입력할 수 있다.
아래는 예시로 올해 2분기 9점을 획득한 일진디스플을 검색한 결과다. 각 분기별로 9가지 기준에 해당하는 값과 피오트로스키 점수를 한눈에 볼 수 있다. 이 중 일진디스플의 경우 2017년 1분기만 해도 점수가 2점이다가, 다음 2개 분기 7점을, 최근 3개 분기 9점으로 점수가 상승했다. 점수가 9점에 가까이 상승하던 시기가 기업가치가 빠르게 늘던 시기와 일치한다.
[표2] 피오트로스키 솔루션 개별 종목 검색
(자료: 아이투자 밸류라인 피오트로스키 솔루션)
일진디스플의 피오트로스키 점수가 2점이었던 2017년 1분기와 비교해봤다. ▲ 총자산이익률(ROA)이 (+) ▲ 총자산순이익률(ROA)이 전년 동기 대비 상승 ▲ 영업활동 현금흐름 (+) ▲ 장기부채비율 전년 동기대비 낮아짐 ▲ 유동비율이 전년 동기 대비 증가 ▲ 매출총이익률이 전년 동기 대비 증가 ▲ 자산회전율 전년 동기 대비 증가 등 전 부문에서 고르게 기준을 통과했다.
피오트로스키 점수가 개선됐음에도, 주가는 하락세가 이어지고 있다. 연초 7000원대였던 주가는 4000원대로 내렸다. 22일 종가는 4215원이다. 2017년 9월 8일 기록한 52주 최고가 1만2400원에 비하면 66% 가량 낮은 수준이다.
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아이투자 밸류라인은 최신 실적 반영을 기념해 특가 이벤트도 진행 중이다. 2분기 실적 업데이트 마감에 맞춰 15일간(8월 16일~30일) 할인 가격에 이용할 수 있다. 남들보다 빨리 저평가 우량주 찾는 법, 밸류라인 서비스와 함께라면 가능하다.
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