[퀵리포트] 삼성바이오로직스, "매수" 유지..목표가 61만원 유지-한투證

한국투자증권은 3일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 61만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 61만원이다.

한국투자증권 진홍국 연구원이 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성바이오로직스, 긴급 기자회견에서 입장발표
▶ 에피스의 바이오시밀러 개발성과 가시화에 따라 바이오젠이 보유하고 있는 콜옵션(에피스 주식을 50%-1주까지 매수할 수 있는 권리)의 지분가치가 행사가보다 커져 콜옵션을 행사할 가능성이 높다고 봤으며 IFRS 제1110호 B23에 의거, 바이오젠이 콜옵션을 행사했다는 가정 하에 에피스를 관계회사로 분류
▶ 바이오로직스가 에피스의 지분을 절반 이상 확보하고 있음에도 에피스가 연결이 아닌 관계회사로 편입되는 이유는 IFRS 규정상 회사가 과반의 지분을 갖고 있더라도 사업의 의사결정에 있어 실질적 영향력을 행사하지 못할 가능성이 있다면 관계회사로 구분해야 하기 때문
▶ 금융당국은 회사에 소명 기회를 준 후 오는 10일 열리는 금융위의 감리위원회에 안건을 상정. 이후 증권선물위원회에서 최종적으로 분식회계 여부를 결정할 것으로 보여짐







지난 2일 주가는 전일대비 17.21% 하락한 40만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 6.72배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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