[즉시분석] 테크윙, 1Q 컨센 하회에도 연간 성장 '유효'

단독 [아이투자 이주현 연구원] 반도체 및 디스플레이 검사장비 업체인 테크윙이 전일(13일) 컨센서스를 하회하는 1분기 잠정실적을 발표했음에도 주가는 상승 중이다. 16일 오전 10시 51분 현재 주가는 전일대비 2.4% 오른 1만9150원에 거래되고 있다.

잠정실적에 따르면 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 33.5% 증가한 411억원이며 영업이익은 71% 증가한 58억원이다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 발표하지 않았다.

지난해 1분기 실적과 비교하면 성장을 기록했으나 시장 기대치에는 못 미치는 수준이었다. 매출과 영업이익 각각 컨센서스를 20%, 30%씩 하회했다.



16일 리포트를 발표한 DB금융투자의 권휼 연구원은 핸들러(매출비중 54%)의 납기 지연을 배경으로 꼽았다. 다만 납기 지연은 메모리 테스트 업체들이 최대 수주 잔고를 소화하는 과정에서 생긴 일시적인 현상이었다고 설명했다. 1분기 실적은 부진했지만 메모리 테스터 시장 호황이 지속되고 있기 때문에 연간 추정치는 여전히 유효하다고 판단했다.

권 연구원이 추정한 테크윙의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 2706억원(+22%, 전년비)과 530억원(+22%, 전년비)이다.

외국인 투자자는 최근 한 달간 테크윙 지분을 4% 넘게 사들였다. 최근 한 달 동안 외국인 투자자가 순매수한 테크윙 주식은 총 78만781주로 발행주식수의 4.17% 규모다. 전일(13일) 종가 기준 외국인 지분율은 12.36%다.



지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 126%고 유동비율은 117%다. 자산대비 차입금 비중은 38%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 10배다.

지난해 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배다. 자기자본이익률(ROE)은 25.2%다.

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