[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 6%↑ 35만원-삼성證

[아이투자 현명한 기자]
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삼성증권은 7일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 35만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 33만원 대비 6% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대차그룹은 xEV 핵심부품에 대해 규모의 경제 조기달성, 파업 리스크 축소, 초기 R&D 부담 가능성을 감안하여 모비스 독점납품 구조로 결정
▶ 현대/기아차의 2020년까지 공격적인 xEV 출시로 모비스의 xEV부품 매출은 매해 1조원 이상 성장하여 2020년에는 4.7조원 및 OPM 4~5%달성 전망
▶ xEV시대가 가속화 될수록 모비스의 독점납품 구조와 시스템 납품 경험은 Valuation 프리미엄 요인이 될 전망. Target P/E를 9.2배로 현대차 대비 10% 프리미엄을 적용, 목표주가를 350,000원으로 6.1% 상향

[표] 최근 3년 실적 추이
(단위:억원)201520162017
매출액360,197382,617263,229
영업이익29,34529,04617,055
영업이익률8.1%7.6%6.5%
순이익(지배)30,55430,37717,245
순이익률8.5%7.9%6.6%
* 연결기준, 2017년은 3분기까지 누적 값

[표] 최근 5분기 실적 추이
(단위:억원)2016.3Q2016.4Q2017.1Q2017.2Q2017.3Q
매출액87,780102,90192,67782,82387,728
영업이익7,2176,7986,6864,9235,444
영업이익률8.2%6.6%7.2%5.9%6.2%
순이익(지배)7,0446,9427,6114,8124,821
순이익률8.0%6.7%8.2%5.8%5.5%
* 연결기준

이날 현대모비스 주가는 전일대비 0.19% 하락한 26만3000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.86배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
https://goo.gl/m3khVB



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