[트리플 달성] 에스티아이, 매출 58%↑ 영업익 50%↑ 순익 58%↑

[아이투자 오진경 데이터 기자]
편집자주 | 트리플 달성은 매출액과 영업이익, 순이익(연결 기업은 지배주주 기준)이 모두 전년 동기 대비 늘어난 경우를 뜻합니다. 매출과 이익이 함께 늘어나 뚜렷한 성장을 보여준 기업이 해당합니다. 3분기 실적발표 마감시즌을 맞아 트리플 달성에 성공한 기업을 선별해 알립니다.
에스티아이가 3분기 트리플 성장을 달성한 가운데, 주가도 상승 중이다. 14일 오전 10시 35분 현재 주가는 전일 대비 0.5% 오른 2만200원에 거래되고 있다.

에스티아이는 3분기 매출과 이익 모두 두 자릿 수의 성장률을 기록했다. 이날 제출한 분기보고서에 따르면 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 58% 증가한 894억9800만원이다. 영업이익은 50% 늘어난 124억8700만원, 지배지분 순이익은 58% 증가한 96억7400만원을 각각 거뒀다.

컨센서스와 비교하면 매출액은 예상치를 6% 가량 상회했으나 영업이익과 지배지분 순이익은 각각 2%, 1% 하회했다.



에스티아이 주가는 호실적과 함께 최근 1년간 크게 상승했다. 지난 13일 장 중에는 52주 최고가인 2만400원을 기록했으며, 이는 올 초 대비 71% 가량 높은 수준이다.

특히, 실적 발표를 앞두고 지난 7일부터 13일까지 4거래일간 기관 투자자와 외국인 투자자는 에스티아이 주식을 연일 순매수했다. 해당 기간 기관 투자자가 순매수한 주식 수는 2만1893주(발행주식수의 0.17%), 외국인 투자자가 순매수한 주식 수는 9만280주(0.7%)다.



3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.1배다. 자기자본이익률(ROE)은 35%다. 전분기 대비 연환산(최근 4분기 합) 순이익이 늘어나 PER은 낮아졌고 ROE는 높아졌다.



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[에스티아이] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.04/17

반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체
사업환경

update16.04/26

▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임
▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년)
경기변동

update16.04/26

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음
▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
주요제품

update16.11/17

▷ CCSS : 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (78.5%)
▷ 세정·현상·식각시스템(Wet System) : 평판디스플레이 제조 장비 (16.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/17

▷ 원재료 : 밸브(6.5%), 기타(54.9%)
▷ 외주가공비 : 배관공사(9.2%), 계장공사(7.8%), C.C.S.S.와 Wet System의 제작에 필요한 장비(9.3%), 기타(12.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update16.04/26

▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크

update16.04/26

▷ 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 높은 매출 의존도
신규사업

update15.09/23

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.6월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,269 1,774 1,237 1,185
영업이익 165 200 116 78
영업이익률(%) 13% 11.3% 9.4% 6.6%
순이익(연결지배) 132 166 100 52
순이익률(%) 10.4% 9.4% 8.1% 4.4%
주요투자지표
이시각 PER 10.02
이시각 PBR 3.40
이시각 ROE 33.88%
5년평균 PER 15.04
5년평균 PBR 2.07
5년평균 ROE 17.12%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[에스티아이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
성도이엔지최대주주본인보통주2,534,99220.172,534,99220.00-
서인수최대주주
대표이사
보통주837,2206.66837,2206.60-
김정영등기임원보통주40,0000.3140,0000.31-
임진문등기임원보통주30,0000.2430,0000.24-
보통주3,442,21227.403,442,21227.15-
기 타-----

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]




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수익 성장성 ononononon
현금 창출력 ononononon
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