[이시각 업종별 저PER] 모베이스 4.7배, 핸드폰 부품 1위

[아이투자 하지민 연구원] 12일 오후 1시 50분 현재 모베이스의 주가수익배수(PER)가 4.7배로 핸드폰 부품 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 성우전자, 슈피겐코리아, 알에프텍, 유아이엘 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2017년 2분기 연환산(4분기 합산) 순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.



아이투자는 주요 업종별 저PER 기업들을 매주 요일별로 점검해 표로 제공한다. 1주일에 한번씩 업데이트된 정보를 확인할 수 있다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>






[모베이스] 투자 체크 포인트

기업개요

update15.04/07

삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체
사업환경

update15.04/07

▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세
▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부
경기변동

update15.04/07

▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우
주요제품

update16.09/05

▷ 휴대폰 케이스(79.8%)
▷ 산업용 재봉기 및 자수기(18.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료

update16.09/05

▷ 휴대전화 및 노트북 외장케이스 주원료는 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate)로 제일모직 제품을 주로 구입

실적변수

update15.04/07

▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜
리스크

update13.10/08

▷ 높은 삼성전자 매출 의존도
신규사업

update15.09/24

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.6월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 168 499 726 1,199
영업이익 10 59 75 189
영업이익률(%) 6% 11.8% 10.3% 15.8%
순이익(연결지배) 64 315 293 346
순이익률(%) 38.1% 63.1% 40.4% 28.9%
주요투자지표
이시각 PER 4.68
이시각 PBR 0.68
이시각 ROE 14.57%
5년평균 PER 4.78
5년평균 PBR 0.95
5년평균 ROE 19.98%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[모베이스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
손병준본인보통주6,287,42140.436,287,42140.43-
조해숙보통주2,168,78413.942,168,78413.94-
보통주8,456,20554.378,456,20554.37-
우선주-----
[2016년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]




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수익 성장성 ononononoff
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