[2Q 속보] 솔브레인, 영업익 246억..예상치 14% 하회

[아이투자 김가혜 연구원] ▷ 솔브레인, 2017년 2분기 잠정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 1844억원
- 컨센서스 1921억원을 4% 하회

영업이익은 전년 동기 대비 11% 감소한 246억원
- 컨센서스 286억원을 14% 하회

순이익은 전년 동기 대비 45% 감소한 141억원
- 컨센서스 239억원을 41% 하회

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 20.3배, PBR 1.84배, ROE 9.1%
* 2017년 예상실적 기준 PER 11.7배, PBR 1.66배, ROE 14.1%



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[솔브레인] 투자 체크 포인트

기업개요

update14.09/02

반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사
사업환경

update14.09/02

▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음
▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음
경기변동

update15.04/08

▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼
▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소
주요제품

update16.11/17

▷ 반도체 재료: HF, BOE 등 (48.9%)
▷ 디스플레이 재료: Etchant, Thin Glass 등 (41.33%)
▷ 기타: 2차 전지 재료, ND 자석 등 (9.71%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/17

▷ 반도체 원재료: 훽트 등에서 구입(53.2%,'14년 1411원 → '15년 1605원 → '16년 3분기 1818원)
▷ 디스플레이 원재료: 엠씨솔루션 등에서 구입(32.9%, '14년 1563원 → '15년2023원 → '16년 3분기 1257원)
▷ 기타 원재료: 삼환공사 등에서 구입(13.9%, '14년 809원 → '15년 1196원 → '16년 3분기 1649원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 kg당 매입 단가
실적변수

update14.09/02

▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜
▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가
리스크

update14.09/02

▷ 고객사 업황에 따라 실적 변동성이 클 수 있음
신규사업

update16.08/31

▷ 2016년 1월 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사 설비
▷ 2016년 2월 동관 지역에 동관 솔브레인전자재료 유한공사 설립
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,521 5,985 5,299 4,679
영업이익 229 964 922 597
영업이익률(%) 15.1% 16.1% 17.4% 12.8%
순이익(연결지배) 115 748 807 381
순이익률(%) 7.6% 12.5% 15.2% 8.1%
주요투자지표
이시각 PER 17.46
이시각 PBR 1.98
이시각 ROE 11.35%
5년평균 PER 12.23
5년평균 PBR 1.68
5년평균 ROE 14.47%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[솔브레인] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
정지완본인보통주5,136,05131.015,136,05131.01-
임혜옥배우자보통주1,062,6426.421,062,6426.42-
정석호보통주419,7832.53419,7832.53-
정문주보통주414,7312.50414,7312.50-
정지연보통주80,039 0.4880,039 0.48-
정지흥보통주77,219 0.4777,219 0.47-
최종인숙부보통주9,393 0.069,393 0.06-
백귀종등기임원보통주1,000 0.0061,000 0.006-
박휴범임원보통주4,039 0.0242,039 0.012016년 6월 9일 주식 매매
랜드리스아시아(주)계열회사보통주356,4172.15356,4172.15-
보통주7,561,31445.657,559,31445.64-
------

[2016년 11월 14일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]




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솔브레인 036830

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수익 성장성 ononononoff
현금 창출력 ononononon
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