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[이시각 업종별 저PER] 엠케이전자 1.4배, 반도체 1위

[아이투자 임웅빈 연구원] 11일 오후 1시 9분 현재 엠케이전자의 주가수익배수(PER)가 1.4배로 반도체 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 원익홀딩스, 원익QnC, 성도이엔지, 성우테크론 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2016년 3분기 연환산(최근 4분기 합산)순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.



아이투자는 주요 업종별 저PER 기업들을 매주 요일별로 점검해 표로 제공한다. 1주일에 한번씩 업데이트된 정보를 확인할 수 있다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[엠케이전자] 투자 체크 포인트

기업개요

update15.04/09

반도체 패키지용 부품 본딩와이어 국내 1위 회사(세계시장 3위)
사업환경

update15.04/09

▷ 2012년 1월 일본업체 철수로 본딩와이어 시장은 4개 공급업체 중심으로 재편
▷ 솔더볼 시장은 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등 플립 칩패키지 비중 증가로 본격적으로 성장할 전망
경기변동

update13.10/13

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 금가격, 반도체가격, 환율에 영향을 받음
주요제품

update16.11/21

▷ 본딩와이어: 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결해 전기적 신호를 전달하는 부품 (93.06%)
▷ 솔더볼: 반도체 패키지와 PCB 기판을 접착하거나 FLIP CHIP에서 칩과 칩 사이를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 재료 (3.42%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/22

▷ 금: 반도체 기초재료 (98.64%, 10년 온스당 1212달러 → 11년 1549달러 → 12년 1663달러 → 13년 1423달러 → 14년 1272달러 → 15년 1163달러 → 16년 3분기 1273달러)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update14.09/26

▷ 암코, 스태츠칩팩코리아, 삼성전자, 하이닉스 등 반도체 생산량 확대 및 가격 상승시 수혜
▷ 금가격 하락시 수혜
리스크

update16.08/31

▷ 원/달러 환율 상승 시 영업외 손실 발생
▷ 영업이익률이 5% 미만으로 낮아 매출 감소시 이익이 급감할 수 있음
신규사업

update15.09/17

▷ Bonding Wire 및 Solder Ball 분야 신규사업
▷ 2차전지 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엠케이전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2016.9월 2015.12월 2014.12월 2013.12월
매출액 2,415 3,239 3,812 4,711
영업이익 47 82 95 94
영업이익률(%) 1.9% 2.5% 2.5% 2%
순이익(연결지배) 162 1,742 -326 159
순이익률(%) 6.7% 53.8% -8.6% 3.4%
주요투자지표
이시각 PER 1.30
이시각 PBR 0.91
이시각 ROE 69.80%
5년평균 PER 10.27
5년평균 PBR 0.99
5년평균 ROE 14.14%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[엠케이전자] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)오션비홀딩스최대주주보통주5,251,80024.085,251,80024.08-
차정훈특수관계인보통주1,110,0005.091,110,0005.09-
(주)신성건설특수관계인보통주270,0001.24270,0001.24-
보통주6,631,80030.416,631,80030.41-
우선주-----
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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엠케이전자 033160

9,930원 ▼270원, ▼2.6%

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투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 ononononon

15점

/ 25점 만점

경제적 해자 ononoffoffoff
재무 안전성 ononoffoffoff
수익 성장성 ononononon
현금 창출력 onoffoffoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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