[즉시분석] 아이디스, 52주 최저가 근접...매력은 없나?

최근 52주 최저가에 근접한 가격에 거래되고 있는 아이디스가 눈길을 끈다. 9일 오전 9시 49분 현재 아이디스는 전일 대비 0.2% 오른 9240원에 거래되고 있다.

아이디스는 지난 3월 3일 장중에 52주 최고가인 1만9200원을 달성했다. 이후 주가는 하락세를 보였고 지는 6일 장중에 52주 최저가인 9120원을 기록했다. 최근 주가는 크게 오르지 않고 52주 최저가 부근에서 거래되고있다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 52% 낮은 수준이며 52주 최저가 대비 1%가량 높다.





최근 주가하락은 아이디스의 수익성 하락과 관련이 있어보인다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 299억원으로 전년 동기 대비 22% 감소했다. 영업손실과 순손실은 각각 16억원, 10억원으로 적자전환했다.



연환산(최근 4개 분기 합)으로 봐도 매출액은 대체로 1370~1460억원 가량을 유지했으나 영업이익은 지난해 3분기 160억원에서 올해 3분기 6억원까지 매 분기마다 전년 동기 대비 감소했다.



최근 수익성은 하락했지만 재무상태는 안전하다. 올해 3분기 연결 기준 부채비율은 13%로 낮고 유동비율은 949%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 미미하다. 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 4배다.

순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 아이디스가 보유한 순현금자산은 928억원으로 전일 종가 기준 시가총액 988억원 대비 약 94% 가량이다.

배당도 꾸준히 지급해왔다. 아이디스는 최근 5년간 매년 주당 145~350원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 0.6%~2.4%, 배당성향은 6%~31% 가량이다. 만약 올해도 300원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 3.3%다(전일 종가 기준).

* 과거 주식 수 변화가 있어, 주당 배당금은 그에 맞춰 수정된 값임.



올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.