[퀀트! 이종목] SG&G, 퀀트 2개 전략 '동시선택'

편집자주 | 퀀트! 이종목'은 퀀트투자클럽 포트폴리오에 편입된 종목 중 하나를 골라 소개하는 코너입니다. 퀀트전략 편입현황과 기업의 주요 제품 및 서비스, 사업모델을 중점적으로 소개합니다.
SG&G는 5일 현재 아이투자(www.itooza.com)가 제공하는 5개 퀀트전략 중 2개(합성, 이익증가미반영) 전략에 중복 포함됐다.

8일 종가(3265원)와 2014년 연간 실적 기준 주가수익배수(PER) 6.5배, 주가순자산배수(PBR) 0.49배, 자기자본이익률(ROE) 7.3%를 기록 중이다. 9일 오후 1시 18분 현재 전일 대비 1.3% 오른 3310원에 거래되고 있다.



▷ 다수의 자회사를 보유한 물류 및 자동차부품 제조사

SG&G는 물류업 및 자동차 부품사업을 하는 회사다. 1993년 설립돼 2007년 네덱스를 합병하면서 물류회사로 변경됐다. 2000년 4월 코스닥 시장에 상장됐고, 2008년에는 상호가 SG&G로 변경됐다.

SG그룹의 29개 계열회사 중 하나며, 연결대상 종속회사로는 SG충남방적과 KM&I 등 18개를 보유하고 있다. 지난 1분기 개별 기준 매출액은 123억원이고, 연결 기준 매출액은 2247억원일 정도로, 연결 기준으로 종속회사의 매출 비중이 대부분이다.

SG&G가 진행하는 사업은 물류사업 및 자동차부품사업 등이다. 지난 1분기 물류사업의 매출액은 61억원, 자동차부품의 매출액은 45억원으로 연결 기준 전체 매출액의 2.7%, 2.0%를 각각 차지한다. 종속기업인 KM&I 및 그 자회사의 사업부문인 자동차시트부문은 1259억원으로 56%, SG세계물산의 의류수출부문은 754억원으로 33%의 비중을 차지하고 있다.



물류사업부문 중 3PL은 특정회사의 물류 업무 전반을 포괄적으로 대행하는 서비스다. 입고, 출고, 재고관리 및 입출고관리를 제공한다. 국가 간 수출입 화물을 항공, 해상 등을 통해 운송하는 서비스도 하고 있다. 자동차부품 제조부문은 KM&I에서 수주를 받아 용접, 조립해 납품하고 있다.

종속기업인 자동차 시트 생산업체 KM&I(케이엠앤아이)는 전체 매출에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는데, 한국GM에 자동차 시트완성품을 납품하고 있다. 의류수출부문의 SG세계물산은 주로 GAP 등 미국의 대형 의류사에게 OEM 형태로 의류를 납품한다. 내수시장에서는 남성복 정장 브랜드인 BASSO, 여성 영 캐주얼은 ab.f.z, 여성 캐주얼인 ab.plus를 보유하고 있다. SG충남방적의 경우 실과 섬유를 제조한다.


* 단위: 백만원

SG&G의 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 7.8% 감소한  2247억원을 기록했다. 영업이익은 119억원(전년 동기 대비 -23%), 순이익은 46억원(-40%)이다. 매출액 감소액이 매출원가 감소액보다 많았고, 판관비는 오히려 소폭 늘어난 탓에 영업이익이 더 크게 줄었다.



▷ 외인은 사고, 기관은 순매도

최근 외국인투자자들은 SG&G의 지분을 매수하고, 기관투자자들은 순매도하는 것으로 나타났다. 최근 20일 동안 외국인투자자들은 2만9900주(총발행주식수의 0.09%)를 사들였다. 반면 기관투자자들은 이 기간 동안 11만449주(0.32%)를 매도했다.

▷ 퀀트클럽은...

아이투자가 제공하는 퀀트클럽은 특정 종목을 분석하지 않고, 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 각 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.

저PER+저PBR 투자전략: http://itza.kr/2U.ly
마법공식 투자전략: http://itza.kr/8U.ly
턴어라운드 투자전략: http://itza.kr/gU.ly
주식MRI 투자전략: http://itza.kr/hU.ly
이익증가미반영 투자전략: http://itza.kr/iU.ly


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