11.8.1 포트폴리오

이번달은 기분좋은 달이네요.
새로운 일도 하고, 드디어 시장도 이기고 ㅎㅎ

<주가변동추이 및 BUY&HOLD 수익률계산>
Buy&Hold	2011-01-31	2011-02-28	2011-03-31	2011-04-30	2011-05-31	2011-06-30	2011-07-31
푸른저축은행	3,550	3,500	3,560	3,400	3,155	3,140	3,450
휴스틸	17,850	17,600	17,850	20,500	20,700	20,550	22,500
계룡건설	17,650	15,850	16,400	14,100	13,400	15,300	22,050
다함이텍	25,900	21,350	22,650	20,850	20,600	19,900	22,200
양지사	20,450	19,050	21,250	28,500	28,600	38,400	36,150
한국제지	25,200	22,800	25,350	22,000	18,400	17,600	19,650
삼천리	106,000	101,500	100,000	102,000	100,500	103,000	103,000
빅솔론	4,250	3,714	4,129	4,486	4,160	4,120	4,680
동일산업	74,000	69,800	77,400	78,600	70,100	70,000	75,000
신영증권	37,100	35,450	36,700	36,000	32,700	32,350	33,500

<수익률 - 각 운용방법별로 월별 수익률>
All	구분	2011년 1월	2011년 2월	2011년 3월	2011년 4월	2011년 5월	2011년 6월	2011년 7월
	Kospi		-6.63%	8.65%	4.03%	-2.28%	-1.96%	1.57%
평가	Buy&Hold		-7.39%	5.85%	2.30%	-5.39%	5.47%	8.69%
	내포트(가치가중)		-6.47%	5.52%	1.82%	-5.34%	3.02%	11.89%
BM			0.16%	-3.13%	-2.22%	-3.06%	4.98%	10.32%
<가치가중포트폴리오수익률 - 수익률계산을 위한계산식>
가치가중	구분	2011-01-31	2011-02-28	2011-03-31	2011-04-30	2011-05-31	2011-06-30	2011-07-31
	내포트(가치가중)	50,000,000	47,638,098	50,266,201	52,260,740	49,471,514	50,964,890	57,023,040
평가	자본금	50,000,000	50,935,500	50,935,500	52,011,189	52,011,189	52,011,189	52,011,189
	수익률		-6.47%	5.52%	1.82%	-5.34%	3.02%	11.89%

< 가치가중포트폴리오 수익 세부 분석 - 투하자본액은 전체투자금의 10% 가정>
가치가중		누적손익	투하자본	내포트	Buy&Hold	BM
푸른저축은행		(200,974)	5,201,119	-3.86%	-2.82%	-1.05%
휴스틸		1,298,030	5,201,119	24.96%	26.05%	-1.09%
계룡건설		1,843,187	5,201,119	35.44%	24.93%	10.51%
다함이텍		(465,895)	5,201,119	-8.96%	-14.29%	5.33%
양지사		2,646,233	5,201,119	50.88%	76.77%	-25.89%
한국제지		(768,109)	5,201,119	-14.77%	-22.02%	7.26%
삼천리		(137,012)	5,201,119	-2.63%	-2.83%	0.20%
빅솔론		561,246	5,201,119	10.79%	10.12%	0.67%
동일산업		99,263	5,201,119	1.91%	1.35%	0.56%
신영증권		(435,404)	5,201,119	-8.37%	-9.70%	1.33%
	계	4,440,566	52,011,189

	BPS	평균ROE	주가	투자비중	투자액 (단주고려전)	보유해야할 주식수	기존주식수	조정량
푸른저축은행	11,970	10.00%	3,450	36.98%	21,089,646	6,113	2,225	3,888
휴스틸	50,118	10.00%	22,500	4.03%	2,300,118	102	218	(116)
계룡건설	51,461	9.00%	22,050	3.61%	2,056,961	93	376	(283)
다함이텍	73,062	7.00%	22,200	9.31%	5,306,851	239	353	(114)
양지사	39,791	13.00%	36,150	0.30%	168,649	5	59	(54)
한국제지	91,885	5.00%	19,650	21.66%	12,349,462	628	362	266
삼천리	288,740	10.00%	103,000	12.73%	7,261,773	71	50	21
빅솔론	5,339	22.00%	4,680	2.69%	1,531,535	327	1,038	(711)
동일산업	110,796	16.50%	75,000	3.13%	1,785,435	24	59	(35)
신영증권	91,820	8.00%	33,500	5.56%	3,172,611	95	139	(44)

포스팅같은걸 원체 잘 안해봐서 웹으로는 엑셀을 깔끔히 못붙이겠네요 =.=;;

그동안 수익률이 낮아서 끙끙앓았는데, 이번달로 드디어 시장수익률을 넘었네요. ㅎ
이렇게 좋은날이 많지야 않겠지만서도, 뉴스와 시장의 출렁임에 흔들리지 않고 초지일관해야지 하고 다짐해봅니다.

계룡건설이 전달에 비해 많이 오르고, 시스템운영방식중 가격에 대한 민감도를 상승시켜서
결과적으로 이번달에 수익을 준 계룡건설과 지난달과 지지난달에 큰 수익을 준 양지사는 이제 거의 보유하고 있지 않네요.

대신에, 수익성은 그닥 좋다고 볼순 없지만, 자산저평가정도가 지나치다 싶은 한국제지와 푸른저축은행의 비중을 많이 상승시켰습니다. 특히나 푸른저축은행은 포트의 상당부분을 차지하게됐네요.
저축은행이 캐망인 상태이지만, 이세상 저축은행이 다 망해도 단하나 살아남는 저축은행이 푸른저축은행이 될꺼
같아서 그래도 꿋꿋이 믿고 보유하고 있습니다.


모두들 실력과 행운이 조회로운 주식투자 되시길