| <운용 성과 평가 계산내역> | ||||||||
| 구분 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | ||
| Kospi | 2,077 | 1,939 | 2,107 | 2,192 | 2,142 | 2,100 | ||
| 비교 | Buy&Hold | 2,077 | 1,924 | 2,036 | 2,083 | 1,971 | 2,078 | |
| 내포트(가치가중) | 2,077 | 1,943 | 2,050 | 2,087 | 1,976 | 2,035 | ||
| <수익률 - 각 운용방법별로 월별 수익률> | ||||||||
| All | 구분 | 2011년 1월 | 2011년 2월 | 2011년 3월 | 2011년 4월 | 2011년 5월 | 2011년 6월 | |
| Kospi | -6.63% | 8.65% | 4.03% | -2.28% | -1.96% | |||
| 평가 | Buy&Hold | -7.39% | 5.85% | 2.30% | -5.39% | 5.47% | ||
| 내포트(가치가중) | -6.47% | 5.52% | 1.82% | -5.34% | 3.02% | |||
| BM | 0.16% | -3.13% | -2.22% | -3.06% | 4.98% | |||
| <가치가중포트폴리오수익률 - 수익률계산을 위한계산식> | ||||||||
| 가치가중 | 구분 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | |
| 내포트(가치가중) | 50,000,000 | 47,638,098 | 50,266,201 | 52,260,740 | 49,471,514 | 50,964,890 | ||
| 평가 | 자본금 | 50,000,000 | 50,935,500 | 50,935,500 | 52,011,189 | 52,011,189 | 52,011,189 | |
| 수익률 | -6.47% | 5.52% | 1.82% | -5.34% | 3.02% | |||
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새로운 방법으로 포트폴리오를 운영한지 어느덧 5개월이 지났습니다.
처음에는 시뮬레이션도 해보고 의욕에 넘쳤으나 실제 성과는 보시다시피 썩 좋지만은 않네요 ㅠㅠ
심지어는 단순하게 동일비중으로 보유하고 있는 포트폴리오보다도 성과가 더 좋지 않은 모습이였습니다.
최근에 계단식으로 급등하게 된 양지사로 인하여 포트성과가 다소 떨어졌으나.. 양지사 주가가 다시 떨어진다면
제포트폴리오가 어느정도 outperform 가능할거라고 생각합니다.
5월달까지는 정말 처참한 운용실적을 보이다가 그래도 6월들어서 시장수익률과의 격차를 일정부분 좁혔네요.
6월에도 실적이 안좋으면 정말 우울할뻔 했었는데 다행입니다. ㅎ.
| < 가치가중포트폴리오 수익 세부 분석 - 투하자본액은 전체투자금의 10% 가정> | |||||||||
| 가치가중 | 누적손익 | 투하자본 | 내포트 | Buy&Hold | BM | ||||
| 푸른저축은행 | (890,755) | 5,201,119 | -17.13% | -11.55% | -5.58% | ||||
| 휴스틸 | 873,881 | 5,201,119 | 16.80% | 15.13% | 1.68% | ||||
| 계룡건설 | (695,157) | 5,201,119 | -13.37% | -13.31% | -0.05% | ||||
| 다함이텍 | (1,276,907) | 5,201,119 | -24.55% | -23.17% | -1.38% | ||||
| 양지사 | 2,779,770 | 5,201,119 | 53.45% | 87.78% | -34.33% | ||||
| 한국제지 | (1,511,122) | 5,201,119 | -29.05% | -30.16% | 1.10% | ||||
| 삼천리 | (137,012) | 5,201,119 | -2.63% | -2.83% | 0.20% | ||||
| 빅솔론 | (19,840) | 5,201,119 | -0.38% | -3.06% | 2.68% | ||||
| 동일산업 | (197,739) | 5,201,119 | -3.80% | -5.41% | 1.60% | ||||
| 신영증권 | (595,675) | 5,201,119 | -11.45% | -12.80% | 1.35% | ||||
| 계 | (1,670,556) | 52,011,189 | |||||||
| < 개별종목 누적손익> | |||||||||
| 가치가중 | 누적손익 | 2011년 2월 | 2011년 3월 | 2011년 4월 | 2011년 5월 | 2011년 6월 | 2011년 7월 | ||
| 푸른저축은행 | (890,755) | (88,349) | 96,193 | (315,533) | (549,639) | (33,427) | |||
| 휴스틸 | 873,881 | (86,235) | 78,231 | 862,759 | 51,225 | (32,100) | |||
| 계룡건설 | (695,157) | (618,326) | 206,624 | (864,611) | (369,389) | 950,545 | |||
| 다함이텍 | (1,276,907) | (880,547) | 326,536 | (421,305) | (71,653) | (229,938) | |||
| 양지사 | 2,779,770 | (303,620) | 484,914 | 1,534,085 | 12,206 | 1,052,185 | |||
| 한국제지 | (1,511,122) | (425,881) | 487,519 | (545,738) | (807,971) | (219,051) | |||
| 삼천리 | (137,012) | (191,545) | (61,415) | 87,837 | (65,702) | 93,813 | |||
| 빅솔론 | (19,840) | (536,232) | 478,839 | 394,187 | (315,993) | (40,641) | |||
| 동일산업 | (197,739) | (250,048) | 448,522 | 63,698 | (453,989) | (5,922) | |||
| 신영증권 | (595,675) | (196,410) | 143,728 | (81,718) | (415,438) | (45,836) | |||
| 계 | (1,670,556) | (3,577,193) | 2,689,691 | 713,660 | (2,986,342) | 1,489,628 | |||
2종목만 이익을 보고 있고, 나머지 종목에서는 손실이 큽니다 ㅠㅠ. 이익을 본 양지사는 게다가 가격이
오를시마다 분할매도를 함으로서 수익률이 단순보유포트폴리오보다 하회하는 모습을 보이네요.
개인적으로 심층분석한 푸른저축은행이나 계룡건설등도 힘을 못쓰는것을 보니.. 맥이 빠지기도 하지만,
그래도 아직 펀더멘털상의 큰 문제는 보이지 않기 때문에 계속적으로 보유할 생각입니다.
월별 손익을 보니, 2월달의 무지막지한 손실이 눈에 띄네요 ㅡㅜ
| <보유비중 - 월초기준> | ||||||||
| 가치가중 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | ||
| 푸른저축은행 | 12.55% | 11.78% | 13.97% | 14.60% | 14.21% | 13.71% | ||
| 휴스틸 | 12.31% | 11.56% | 11.56% | 10.05% | 8.95% | 8.77% | ||
| 계룡건설 | 12.13% | 12.50% | 12.26% | 14.24% | 13.55% | 11.29% | ||
| 다함이텍 | 10.02% | 11.26% | 10.55% | 11.43% | 13.68% | 13.77% | ||
| 양지사 | 8.87% | 8.81% | 8.95% | 6.66% | 6.21% | 4.47% | ||
| 한국제지 | 8.94% | 9.15% | 8.22% | 9.45% | 10.18% | 12.52% | ||
| 삼천리 | 9.02% | 8.72% | 8.74% | 8.55% | 7.62% | 10.08% | ||
| 빅솔론 | 8.51% | 9.01% | 9.07% | 8.33% | 8.54% | 8.39% | ||
| 동일산업 | 8.81% | 8.65% | 8.17% | 8.03% | 8.39% | 8.16% | ||
| 신영증권 | 8.83% | 8.56% | 8.52% | 8.67% | 8.66% | 8.85% | ||
| 합계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| <보유주식수 변동률 - 주식수기준> | ||||||||
| 가치가중 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | ||
| 푸른저축은행 | -9.27% | 23.01% | 13.76% | -0.67% | -0.15% | |||
| 휴스틸 | -9.28% | 4.04% | -21.33% | -16.45% | 1.64% | |||
| 계룡건설 | 9.36% | 0.06% | 40.38% | -5.19% | -24.83% | |||
| 다함이텍 | 29.79% | -6.82% | 22.45% | 14.61% | 7.35% | |||
| 양지사 | 1.63% | -4.00% | -42.31% | -12.04% | -44.72% | |||
| 한국제지 | 7.74% | -14.79% | 37.77% | 22.00% | 32.37% | |||
| 삼천리 | -3.81% | 7.27% | -0.27% | -14.33% | 32.93% | |||
| 빅솔론 | 15.47% | -4.51% | -12.10% | 4.73% | 2.13% | |||
| 동일산업 | -0.87% | -10.06% | 0.62% | 10.87% | 0.31% | |||
| 신영증권 | -3.41% | 1.53% | 7.84% | 4.03% | 6.42% | |||
| 회전율 | 9% | 8% | 20% | 10% | 14% | |||
최근들어 가치가중포트폴리오기법을 적용하고 있기에 포트폴리오의 미조정이 계속 일어나고 있습니다.
그래도 회전율은 높지 않아 거래비용이 큰 비중을 차지하고 있지는 않을것 같네요. 하락추세에 있는 주식들을
계속 매입하고 있는데 반등이 있을시 큰 이익 줄것이라고 기대해 봅니다.
지금까지 가치주와 코스닥상장종목이 힘을 많이 못쓴 경향이 있었는데, 뭐, 투자의 실적은 4~5년이 지나야
나타난다고는 하지만 여름부터는 힘좀 내줬으면 하는 바램입니다. ㅎ
ps ) 보유종목중에 소형주가 많다보니 매도/매수시 호가차이로 인한 손실이 크네요. 혹시 소형주나 거래량이
적은주식을 매매시 호가차이를 효과적으로 다룰만한 노하우 있으신분들 쫌 알려주세요. ㅎㅎ..
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