OK 파트너 쉽 2011 년 6 월 29 일 상반기 결산

안녕하세요. 상반기 결산입니다. 가치투자가 며칠, 몇달에 연연하는데는 의미가 없습니다만, 기록보관과 피드백의미에서 꾸준하게 데이타를 소중하게 다루어야 된다고 생각합니다. 왜 샀는지, 왜 팔았는지, 왜 보유하는지. 3 가지가 중요한 이유가 되어야 한다고 봅니다.

저가 한 두달간격으로 모의투자도 꼭하는데 귀찮아도 위의 3 가지를 기록하는데(정말 귀찮습니다. 어쩔때는) 신경쓰다보니까 모의투자의 내용의 성공과 실패의 원인분석이 바로 실투자에도 긍정적인 영향을 준다는 사실을 알고 더불어 감각적인 결정력도 얻게 되는 것을 느낍니다.


저 PER, PBR 이 매력적이었던 현대 DSF 를 오래 보고 있었는데,  연고점을 갱신하고 있는 현대백화점 합병으로 매도하고 추이를 지켜볼 수 있는 정도만 남겨놓았습니다. 이번달은 저점을 형성중이던 KT 를 적극매수했습니다. 휴켐스를 조금사고, CJ E&M 매수중입니다.

의외로 대한통운이 CJ 가 인수하게 되어 계산식이 복잡(?)해지고 있습니다. 포스코가 인수하게 되면 포스코와 대한통운 모두의 시너지 효과가 증가되는 것은 어느정도 예상했습니다만 , CJ 는 아직 확신이 없네요. 바로 이거다라는 결과가 나올때까지 분석좀하고 더 추가로 매수할지 고민하고 있습니다.

리노가 연초에 많이 올라 수익율을 방어해주다가 빠지니까 다시 영원무역이 현재는 방어해 주어 수익율 보존은 운이 좋았습니다.




올연초부터 현재 6 월 29 일까지 수익율은 18.34 % 입니다.



고맙습니다.