이오테크닉스<고려대학교 가치투자동아리 KUVIC>

안녕하세요~

고려대학교 가치투자동아리 KUVIC입니다.

이번에 분석한 이오테크닉스 입니다.


보고서 용량이 너무 크고 블로그 형식이 아니라서 직접 게시판 글로 띄우지 못했습니다.

아래의 링크를 한 번만 눌러주시면 보고서가 바로 보이실 것입니다~

2~3일 내로 형식을 바꿔서 나머지 보고서와 함께 올리도록 하겠습니다.

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+이오테크닉스(039030)
-레이저분야 한 우물 20년! 세계시장 제패하다!

by KUVIC
2009.06.05

보고서 바로가기 클릭!

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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. 알중
    알중 | 09.07/30 14:50
    현금보다 차입금이 많은 기업이고 이익 또한 100억을 넘긴 적이 없네요. 시가총액에 순차입금을 더한 값이 1150억 정도이니 돈을 많이 벌어야 투자매력이 있을텐데 사업을 안다고 말하기 어려우므로 얼마나 성장할지도 잘 모르겠습니다. 저한테는 난이도가 높은 투자네요. 한국밸류에서 11% 정도 갖고 있고 대주주 지분이 36%라 대주주 위험이 좀 낮을 수 있다는 것은 긍정적으로 보입니다. 기술력이 있다하니 이 분야를 잘 아는 분께는 투자기회가 보일 수 있을 것 같습니다.
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  2. 모모519
    모모519 | 09.08/17 02:43
    자세한 내용은 세밀하게 살펴봐야겠는데, 06년하고 08년 투자가 많이 일어났네요. 불안정한 FCF하고 기술주 특성상 일정한 기술력과 영업력을 유지하기 위해 자본투자가 주기적으로 일어난다는 점을 고려하면 DCF 기법은 부적절해 보입니다. 아니면 주기적인 투자 지출을 고려해야겠지요.
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  3. 모모519
    모모519 | 09.08/17 02:51
    특히 매출액 증가에도 영업이익률이 지속적으로 하락하고 있는 점과 투하자본이익률의 급격한 하락은 경기민감기업의 특성도 있겠지만 우려스러운 부분입니다. 기술주 투자의 맹점은 '독점, 유일, 기술력, 성장성' 인데, 코스닥 테마주 버블의 핵심 키워드죠. 투자자금과 손익 현금 흐름을 고려한 IRR 방식의 접근이 더 좋지 않을까 합니다.
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