대원씨앤에이와 국보디자인에 대한 잘못을 인정하기로 했습니다.
1. 대원씨엔에이
대원씨엔에이는 애초에 Turn around로써 편입하였습니다.
제 조카가 유희왕 카드에 미쳐있는 것도 한 몫 하였구요.
2분기 실적도 저의 예상대로 나오지 않았고.
(제가 이 회사를 잘 이해하고 있지 않다는 결론을 내릴 수 있었습니다.)
손실은 컸지만, 좋은 경험이었습니다.
-> JF3에서는 금요일에 제외하였고, JF3.5는 다음 주 내에 정리할 예정입니다.
2. 국보디자인
저평가라고 생각하지 않았지만,
인테리어, 리모델링 ... 듣기만 해도 끌리는 종목이었습니다.
하지만 역시 제가 잘 이해하고 있지 못한 종목이었습니다.
지난 4분기 실적이 발표되었을 때 정리했어야 하는 종목입니다.
그놈의 미련 때문에... 지금은 저평가상태라고 생각하지만...
다른 좋은 종목들이 많습니다.
최대의 손실을 안겨준 종목이며 저에게 가치투자에 대한 제 생각을 재정립하게 해 준 종목입니다.
-> JF3에서 고민 고민 끝에 정리하였습니다.
두 종목을 정리하여 JF3의 현금 비중이 44%로 증가하였습니다.
이번 주는 금강종합건설을 다시 공부해볼 생각입니다.
1. JF3
- 설정일: 2003년 02년 28일
- 당시: 종합주가지수: 605.01, KOSDAQ 지수: 437.9 (43.79)
- 설정금액: 5,000만원
- 현재금액: 7,330만원 (누적수익률 46.61%)
- 현재 Portfolio
종 목 편입가 현재가 편입비
안국약품 1,660 1,800 7.4%
코디콤 7,975 4,950 4.9%
금강종합 9,539 9,550 7.2%
풀무원 51,067 30,450 1.2%
SK가스 16,100 19,300 8.2%
E1 19,850 19,900 6.8 %
영우통신 3,470 3,140 6.2%
엠케이전자 5,480 5,980 7.3%
삼성카드 - - 6.7%
현금 44.0%
- 수익률 비교
JF3 종합주가지수 KOSDAQ
.설정이후 46.61 21.21 -24.26
.'04년 -1.03 -10.63 -26.52
2. JF3.5
설정일: 2004년 06년 25일
당시: 종합주가지수: 763.02, KOSDAQ 지수: 371.94
설정금액: 500 만원
현재금액: 466만원 (누적수익률 -6.71%)
현재 Portfolio
종 목 편입가 현재가 편입비
금강종합 9,400 9,550 20.5%
영우통신 3,800 3,140 17.5%
대원C&A 4,300 3,165 15.6%
E1 19,800 19,900 21.3%
엠케이 5,500 5,980 23.1%
현금 2.0 %
- 수익률 비교
JF3.5 종합주가지수 KOSDAQ
.설정이후 -6.17 -3.81 -10.83
금강종합건설
: 배당 수익만으로도 충분한 투자매력이 있으며,
향후 예전의 현대건설을 대신할 것으로 생각함
올해의 순익도 큰 폭으로 증가할 것으로 보임.
E1:
설명이 필요없음.
SK가스와 편입이유는 같지만, E1이 SK와 비슷한 가격일 수 없다고 생각함
아직까지 이해 못하는 이유는 왜 E1이 SK가스와 배당금이 항상 같은가임.
배당에서 차별화한다면 주가는 더 차이가 나야 함.
영우통신
: 광통신 부품회사였음.
친구가 CFO와 친구여서 정보를 상세히 알 수 있음.
키패드 사업을 추가하여서 사상 최대의 실적이 예상됨.
중국 관련 concern이 있으나, 큰 문제 없을 것으로 생각함.
엠케이 전자
: UBS가 배당으로 투자 환수를 하려는 것으로 생각함.
그렇다면 배당만으로 가치 있음 (지난해 배당금: 750원)
오래 가지고 있을 주식은 아님 (cyclical로 반도체 경기와 밀접한 주가 흐름)
상반기 실적예측 발표.. 우수함..
글쓴이: Jancho@freechal.com
홈페이지: www.freechal.com/jf3
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