천공의 포트폴리오 - 꿈과 함께 시작을...

이제서야 제대로된 정리를 시작합니다.

아무래도 이렇게 기록을 남기게 되면,

보다 책임있는 포트폴리오를 구성하지 않을까 해서 입니다.

관심가져주시고, 글 남겨 주시길

천공의 포트폴리오 ( 2004. 6. 15 )

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종목 : (편입비중) (평균매입가) (현재가) (수익율)

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현대상선 : (31.5%) (8,540) (8,060) (-5.6%)

현대모비스 : (7.1%) (49,100) (47,800) (-2.6%)

한섬 : (11.5%) (7,080) (8,630) (21.9%)

오리온 : (27.9%) (64,000) (72,500) (13.3%)

에스원 : (6.7%) (22,950) (23,350) (1.7%)

풀무원 : (7.3%) (45,700) (42,100) (-7.9%)

아이디스 : (8.0%) (9,160) (8,330) (-9.1%)

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경기 민감주 (50%)

*. 현대상선

 - 사실 이 주식은 경영진 문제로 인해서 지금도 심각하게 고민하고 있는

 주식입니다. 경영진의 비도덕성으로 인해 회사 자체의 벨류에이션을

 많이 깍아 먹고 있다고 판단하고 있습니다.

  중국의 경제 성장과 세계적인 경제 회복으로 인해서 20년만에 해운업계는

 초호황을 맞이 하고 있습니다. 고로, 경기 회복과 포트폴리오 수익율의

 싱크를 맞추기 위해서 해운업계의 대표주자중에 하나인 현대상선에

 투자하였습니다.

*. 현대 모비스

 - 자동차 관련주 역시 경기에 민감한 주식이며, 게다가 경기가 좋을때

 계속적으로 좋은 가치를 보여주기 때문에 자동차 관련주인 현대 모비스에

 투자하였습니다.

  앞으로 기아/현대차 외에 다른 루트를 통해서 자동차 부품을 공급할 수 있는

 길이 뚫린다면, 세계적인 기업이 될 것으로 믿어 의심치 않기에 투자하였습니다.

*. 한섬

 - 의류 업계가 상당히 안좋습니다. 그런데, 이중에서 역시 두각을 나타내는

 것은 한섬입니다. 많은 의류회사들이 부도를 맞고, 다른 의류회사에게 넘어가는

 과정에서도 이 한섬많은 꾸준한 이익을 내고 있는 것을 보고 매력적으로 느껴져

 투자를 하였습니다.

  게다가, 한섬은 브랜드 관리를 아주 잘하는 점도 투자의 한포인트 입니다.

  조만간 내수가 풀리게 되면, 자동차와 함께 가장 많이 구입할 부분이 옷이라고

 생각하기 때문에 의류 업계중에 한섬에 투자하였습니다.

장기 보유 종목 (42%)

*. 오리온

 - '초코파이'로 알려져 있는 오리온(구 동양제과)는 더이상 초코파이를 팔아서

 회사를 꾸려나가는 회사가 아닌 것으로 저에게는 보입니다.

  자회사로 있는 '온미디어'는 저에게 상당히 매력으로 다가 왔습니다. 특히,

 온게임넷, OCN, 메가박스, 쇼박스와 같은 회사들은 미래의 우리나라

 엔터테인먼트의 상당부분을 차지할 것이라고 믿어 의심치 않기에 과감히 투자

 하였습니다.

  아직 토토 부분이 지분법에서 악영향을 끼치고 있지만, 앞으로 토토사업에

 대한 방향이 확실히 정해진다면, 큰 영향이 없을 것이라 생각하고 있습니다.

 최근 오리온의 자회사인 '바이 더 웨이'를 통한 영화 '투마로우'(쇼박스 배급)

 판매와 같은 것을 보면서, 시너지 효과도 생각해 보는 계기가 되었습니다.

*. 에스원

 - 최근에 점점 각광을 받고 있는 부분중에 하나가 보안에 관련된 사항입니다.

 자신이 가지고 있는 재산등을 효과적으로 지키는 방법을 생각하게되면,

 경찰만으로는 한계가 있다고 생각합니다. 결국 '세콤'으로 대표되는 사설

 방범이 이를 보완해줄 것이라고 생각합니다. 차후 왠만한 아파트 들과 적당한

 부를 가진 동네에서는 '세콤'이 필수적이라고 생각되어서 투자했습니다.

  결국, 홈네트워킹의 세계로 들어서게 되면, '보안'을 위한 사설 방법 시스템과

 홈네트워킹의 결합은 필수적일 것이라 생각이 듭니다.

*. 풀무원

 - 대우증권에서 10년동안 장기투자를 한다면, 투자할 한 종목에 '풀무원'이

 선택돼었다는 이야기를 들었습니다. 최근에 만두 파동에서와 마찬가지로,

 이제 우리는 먹거리의 양이 아닌 질에 관심을 가지고 있다는 사실을 눈으로

 확인 할 수 있었으며, 앞으로 더욱 이런 경향이 강해 질 것입니다.

  이런 의미에서, 풀무원의 깨끗한 이미지는 소비자에게 점점더 각인 시켜줄

 것이며, 이 같은 이미지가 풀무원의 가격경쟁력을 더욱 강하게 만들어 줄

 것입니다.

기술주 (8%)

*. 아이디스 (8%)

 - 제가 이업계에 종사를 하다보니, 투자를 하게 되었습니다.DVR로 대표되는

 이 회사는 업계 1위의 위치를 차지하고 있습니다.

이상입니다. ^^

그럼.