기업가치 판단 -미창석유-

요즘에 내일의 길님의 글을 즐겨 보고 있습니다 ^^ 좋은글 감사드리고요.

제가 알고 있는 기업을 예로들어 함 분석해보려고요

기업은 미창석유입니다.

1. 총자산대비 매출액

2002년 반기 매출액 -603억- 연간 -1200억 예상-

2002년 현재 자산총계- 560억   -------------------> 따라서 매출액대비 자산비율은 2가 좀 넘네요. 이중 자 본은 390억 이구요. 신세계랑 비슷하죠?

특히나 윤활유업체의 특성상 매출이 늘기위해선 고정자산에 투자를 해야하지만 올해의 20%가 넘는 매출증가에는 전혀 추가설비투자가 필요없답니다.

2.  경상이익률

2001년   5.8%

2002년 반기 현재 7.5%로 좋아졌습니다. 부채를 줄여서 그런것 같습니다. 어쨌든 경상이익률 또한 신세계랑 비슷하네요.

이로서 업종은 다르지만 신세계랑 비슷한 기업을 찾아봤구요. 현재 ROE는 19%를 기록하고 있네요.

그러나 현재주가는 주당순자산 22000원의 절반에도 못미치는 1만원대에 거래되고 있죠.

신세계는 주당 7만원에 17만원대에 거래되고 있더군요. 물론 숨겨진 자산은 고려하지 않았지만요.

어쨌뜬 내일의 길님의 글을 읽어보고 나름대로 대입해봤더니 재밌군요. ^^

미창석유는 비록 경기, 유가, 환율에 의해 다소 민감한 업종이긴하지만 경기가 안좋았던 작년이나 유가가 급등한 올해같은 경우에도 별탈없이 최고의 실적을 기록하고 있네요...

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 바보런던
    바보런던 | 02.10/31 18:45
    한국쉘석유랑 하는 일이 같을걸요... 아마
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  2. janus
    janus | 02.11/02 13:22
    둘다 제가 보유 종목이라 고수님들 의견을 듣고 싶은데요
    첫째 미창은 일본회사와 기술제휴를 하고 있고 쉘이야 상표권과 기술제휴 모두 받고 있는데 혹시라도 이것이 문제가 생길 가능성이 얼마나 되는지
    쉘은 2005년인가 6년이로 알고 있습니다만
    둘째 미창은 최근 분기마다 실적이 놀라울 정도로 좋아지고 있는데 미창이 영위하는 사업은 중소기업 고유영역으로 알고 있는데 매출액이 너무 커지면 대기업이 진출할수도 있는지
    요런 정도 문제만 자신이 있으면 지분을 좀더 늘려나갈 계획인데
    하여간 쉘은 외국놈의 회사지만 넘 좋은 회사인거 같습니다
    요번에 주식소각으로 주당순이익도 늘고 제 예상입니다만 돈은 넘처나고 투자할때가 없어서 배당은 1-2 년 사이 엄청나게 늘어날거 같습니다 실적만 뒷받침된다면 말이죠(대주주도 그쪽을 원하는것 같고)

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